Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 255 | 246 | 131 | 419 | 280 | 268 | 459 | 333 | 303 | 428 | 457 | 269 | 329 | 267 | 369 | 228 |
| Ändring (%) | −3,49 | −46,64 | 220,08 | −33,22 | −4,51 | 71,40 | −27,28 | −9,11 | 41,13 | 6,84 | −41,04 | 22,23 | −18,83 | 38,03 | −38,19 | |
| % av kassaflödet | 71,84 | 1 216,63 | −270,82 | 182,82 | 271,80 | 528,69 | 143,60 | 42,47 | 60,23 | 68,81 | 375,48 | −146,31 | −290,31 | −96,17 | 120,88 | −79,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −83 | −199 | −154 | −165 | −216 | −324 | −352 | −1 077 | −1 305 | −906 | −1 330 | −90 | −32 | −468 | 11 | −453 |
| Ändring (%) | 139,07 | −22,87 | 6,96 | 31,55 | 49,71 | 8,61 | 205,86 | 21,18 | −30,57 | 46,83 | −93,26 | −63,89 | 1 345,98 | −102,32 | −4 271,02 | |
| % av kassaflödet | −23,55 | −988,08 | 317,93 | −71,72 | −210,03 | −640,48 | −110,24 | −137,12 | −259,26 | −145,73 | −1 092,85 | 48,70 | 28,55 | 168,45 | 3,56 | 158,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 185 | −23 | −24 | −26 | 34 | 99 | 207 | 1 520 | 1 501 | 1 094 | 987 | −370 | −416 | −81 | −79 | −63 |
| Ändring (%) | −112,52 | 1,47 | 9,10 | −232,60 | 191,83 | 107,70 | 635,74 | −1,24 | −27,16 | −9,77 | −137,50 | 12,46 | −80,65 | −2,22 | −19,79 | |
| % av kassaflödet | 52,34 | −115,04 | 48,70 | −11,21 | 33,08 | 196,62 | 64,71 | 193,63 | 298,37 | 175,94 | 810,76 | 200,95 | 366,86 | 28,97 | −25,80 | 22,08 |
| Kassaflöde | 354 | 20 | −48 | 229 | 103 | 51 | 319 | 785 | 503 | 622 | 122 | −184 | −113 | −278 | 305 | −286 |
| Ändring (%) | −94,30 | −339,70 | −574,14 | −55,08 | −50,91 | 531,04 | 145,89 | −35,91 | 23,52 | −80,42 | −251,31 | −38,40 | 145,04 | −209,82 | −193,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
