Kassaflödesanalys (TTM)
Hydsoft Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 119 | 29 | 52 | 38 | 76 | 59 | 106 | 94 | 81 | 92 | 67 | 21 | −6 |
Ändring (%) | −75,39 | 79,04 | −27,86 | 100,59 | −21,61 | 78,28 | −11,44 | −14,12 | 13,96 | −27,02 | −68,76 | −126,64 | |
% av kassaflödet | 100,78 | 44,82 | 22,97 | 24,24 | 27,57 | 29,78 | −136,79 | −77,78 | −34,33 | −65,17 | −117,03 | 23,70 | −17,88 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −54 | −58 | −71 | −91 | −54 | −110 | −151 | −203 | −270 | −240 | −203 | −131 | −120 |
Ändring (%) | 7,12 | 22,25 | 28,48 | −40,38 | 102,67 | 37,26 | 34,54 | 33,18 | −11,10 | −15,37 | −35,67 | −8,20 | |
% av kassaflödet | −45,69 | −88,45 | −30,96 | −58,17 | −19,67 | −54,93 | 194,24 | 167,79 | 114,84 | 170,08 | 354,21 | −147,68 | −383,93 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 51 | 95 | 242 | 207 | 252 | 250 | −33 | −13 | −47 | 6 | 77 | 197 | 156 |
Ändring (%) | 85,60 | 153,67 | −14,53 | 21,87 | −0,57 | −113,26 | −59,92 | 250,00 | −113,55 | 1 125,90 | 154,78 | −20,63 | |
% av kassaflödet | 43,48 | 145,82 | 105,90 | 132,38 | 91,49 | 125,35 | 42,84 | 11,02 | 19,83 | −4,48 | −135,04 | 222,99 | 501,24 |
Kassaflöde | 118 | 65 | 228 | 156 | 275 | 200 | −78 | −121 | −235 | −141 | −57 | 88 | 31 |
Ändring (%) | −44,66 | 249,30 | −31,63 | 76,34 | −27,43 | −138,82 | 55,75 | 94,58 | −39,97 | −59,36 | −254,29 | −64,69 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ