301314 Kassaflödesanalys - TTM - Zhuhai Kles Technology Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhuhai Kles Technology Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	94	127	174	144	104	29	24	38	39	20	57	41	39
Ändring (%)		34,81	37,30	−17,59	−27,84	−72,18	−16,67	57,55	4,00	−49,36	187,15	−28,46	−5,13
% av kassaflödet	96,51	540,04	204,35	21,77	19,59	−29,58	−17,90	−5,37	−10,81	−30,25	150,63	−171,27	−17,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	5	−58	−69	−90	−81	−638	−685	−645	−392	−75	15	−32	−234
Ändring (%)		−1 374,97	20,02	30,76	−10,18	686,85	7,37	−5,86	−39,20	−80,91	−120,02	−310,43	640,42
% av kassaflödet	4,62	−244,56	−80,89	−13,67	−15,32	654,05	509,87	91,47	107,55	113,45	39,39	131,74	106,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1	−46	−20	607	507	512	527	−98	−12	−11	−34	−33	−25
Ändring (%)		4 012,90	−56,46	−3 130,34	−16,49	0,96	2,94	−118,61	−87,90	−6,74	209,63	−2,48	−23,71
% av kassaflödet	−1,15	−195,55	−23,46	91,90	95,73	−524,47	−391,99	13,90	3,25	16,76	−90,00	139,48	11,57

Kassaflöde	98	24	85	661	530	−98	−134	−705	−365	−66	38	−24	−220
Ändring (%)		−75,91	262,85	673,68	−19,83	−118,43	37,73	424,72	−48,29	−81,91	−157,66	−162,92	819,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhuhai Kles Technology Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)