Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Huaru Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 110 | 63 | 16 | −85 | 41 | −23 | −112 | −168 | −121 | −202 | −246 | −289 | −205 | −84 | −94 | −42 | −70 |
| Ändring (%) | 3 489,05 | −42,70 | −74,53 | −629,19 | −148,36 | −156,43 | 381,76 | 49,97 | −28,26 | 67,68 | 21,61 | 17,49 | −29,02 | −58,96 | 12,18 | −55,07 | 64,85 | |
| % av kassaflödet | 1,24 | 27,11 | 29,69 | 85,29 | 76,65 | −153,34 | 29,17 | −18,31 | −16,23 | −18,06 | 52,86 | 69,41 | 45,47 | 75,53 | 4 225,86 | 60,16 | 46,44 | 44,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | 3 | −19 | −41 | −31 | 9 | 21 | −507 | −56 | −472 | −141 | −88 | −330 | −21 | 141 | 8 | −1 | −69 |
| Ändring (%) | −111,80 | −682,27 | 117,17 | −26,30 | −129,93 | 128,75 | −2 522,84 | −89,02 | 747,37 | −70,00 | −37,56 | 273,11 | −93,64 | −773,56 | −94,69 | −115,54 | 5 797,11 | |
| % av kassaflödet | −11,20 | 0,81 | −8,96 | −219,52 | 27,47 | −34,02 | −26,23 | −82,81 | −5,37 | −70,66 | 37,00 | 24,94 | 51,90 | 7,73 | −7 095,45 | −4,78 | 1,28 | 44,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 273 | 293 | 169 | 44 | 5 | −77 | −77 | 1 231 | 1 259 | 1 260 | −39 | −20 | −17 | −45 | −59 | −70 | −48 | −17 |
| Ändring (%) | 7,64 | −42,46 | −73,80 | −89,64 | −1 785,53 | 0,18 | −1 690,51 | 2,32 | 0,04 | −103,08 | −48,37 | −16,68 | 172,61 | 30,12 | 18,40 | −31,81 | −64,89 | |
| % av kassaflödet | 109,96 | 72,08 | 79,27 | 234,23 | −4,12 | 287,36 | 97,06 | 201,12 | 121,60 | 188,72 | 10,13 | 5,65 | 2,62 | 16,74 | 2 969,59 | 44,62 | 52,28 | 10,79 |
| Kassaflöde | 248 | 407 | 213 | 19 | −111 | −27 | −80 | 612 | 1 035 | 667 | −382 | −354 | −635 | −271 | −2 | −157 | −91 | −155 |
| Ändring (%) | 64,21 | −47,68 | −91,13 | −688,84 | −75,83 | 196,61 | −867,58 | 69,23 | −35,54 | −157,29 | −7,38 | 79,33 | −57,26 | −99,27 | 7 779,99 | −41,80 | 70,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
