301273 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Rychen Technologies Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Rychen Technologies Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26	18	4	9	17	−28	−22	−29	−26	−37	−43	−22	−54	−66
Ändring (%)		−30,91	−74,95	113,93	83,99	−260,86	−21,64	31,04	−8,90	41,89	16,16	−49,63	147,39	22,26
% av kassaflödet	310,10	−413,40	−260,75	2,19	3,61	−6,81	−6,25	23,56	15,04	18,00	28,51	10,64	20,85	38,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−67	−17	−134	−70	−100	−124	−29	−105	−136	−122	−188	−205	−104
Ändring (%)		333,27	−73,96	663,40	−47,88	43,26	24,01	−76,88	268,29	28,91	−9,85	53,32	9,44	−49,14
% av kassaflödet	−187,43	1 566,97	1 027,22	−30,82	−14,38	−24,16	−35,09	23,34	60,23	65,47	80,48	91,44	79,23	61,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	45	11	557	536	540	498	−65	−43	−34	14	4	0	1
Ändring (%)		−2 508,21	−74,87	4 810,10	−3,81	0,84	−7,85	−113,06	−33,55	−20,75	−139,92	−68,69	−95,10	196,25
% av kassaflödet	−22,67	−1 053,56	−666,47	128,63	110,77	130,97	141,34	53,10	24,73	16,53	−9,00	−2,09	−0,08	−0,37

Kassaflöde	8	−4	−2	433	484	413	352	−122	−175	−207	−152	−205	−259	−170
Ändring (%)		−151,82	−60,28	−25 540,42	11,70	−14,72	−14,61	−134,77	42,70	18,58	−26,66	34,94	26,31	−34,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Rychen Technologies Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)