Kassaflödesanalys (TTM)
Huarong Chemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 74 | 58 | 76 | 52 | 36 | 56 | 33 | 194 | 129 | 173 | 159 | 29 | 39 | −12 | 110 | −8 | −20 | 21 | −25 |
| Ändring (%) | −20,55 | 30,38 | −32,20 | −29,97 | 53,74 | −39,85 | 479,83 | −33,43 | 33,81 | −7,77 | −81,57 | 34,12 | −129,30 | −1 050,17 | −107,25 | 149,88 | −207,62 | −215,77 | |
| % av kassaflödet | −53,50 | −46,02 | −84,80 | −31,44 | 20,54 | 6,29 | 3,45 | 70,46 | 46,72 | −73,75 | −23,63 | −485,29 | −20,06 | 1,76 | −50,17 | 6,15 | 32,27 | 8,00 | 28,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −240 | −148 | −72 | −164 | 143 | −99 | −15 | −951 | −1 077 | −625 | −1 281 | −346 | −400 | −904 | −151 | −249 | 208 | 510 | 133 |
| Ändring (%) | −38,24 | −51,10 | 126,63 | −187,10 | −169,51 | −84,90 | 6 240,29 | 13,26 | −42,00 | 105,12 | −72,98 | 15,60 | 125,82 | −83,35 | 65,22 | −183,63 | 145,38 | −73,97 | |
| % av kassaflödet | 174,36 | 116,60 | 80,58 | 99,87 | 81,16 | −11,24 | −1,55 | −345,37 | −389,64 | 266,61 | 190,00 | 5 719,96 | 203,76 | 137,76 | 68,85 | 192,20 | −337,58 | 190,86 | −153,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 29 | −37 | −93 | −51 | −3 | 928 | 950 | 1 025 | 1 221 | 216 | 435 | 305 | 154 | 246 | −179 | 127 | −250 | −265 | −195 |
| Ändring (%) | −225,79 | 152,28 | −44,61 | −94,92 | −35 591,31 | 2,39 | 7,82 | 19,15 | −82,29 | 101,25 | −29,95 | −49,61 | 60,21 | −172,54 | −171,24 | −296,68 | 5,82 | −26,34 | |
| % av kassaflödet | −21,27 | 28,98 | 103,32 | 31,30 | −1,48 | 105,01 | 97,98 | 372,09 | 441,62 | −92,27 | −64,51 | −5 034,51 | −78,18 | −37,50 | 81,64 | −98,27 | 405,92 | −98,97 | 224,93 |
| Kassaflöde | −138 | −127 | −90 | −164 | 176 | 884 | 970 | 275 | 276 | −234 | −674 | −6 | −196 | −656 | −219 | −129 | −62 | 267 | −87 |
| Ändring (%) | −7,65 | −29,24 | 82,88 | −207,17 | 401,87 | 9,73 | −71,61 | 0,39 | −184,77 | 187,83 | −99,10 | 3 145,10 | 234,01 | −66,68 | −40,82 | −52,39 | −534,01 | −132,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
