Kassaflödesanalys (TTM)
Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 362 | 284 | 206 | 130 | 54 | 222 | 428 | 676 | 956 | 1 245 | 1 207 | 898 | 569 | 58 | −77 | −163 | 22 | 75 | −26 |
| Ändring (%) | −21,55 | −27,47 | −36,89 | −58,45 | 310,79 | 92,69 | 58,20 | 41,35 | 30,18 | −2,98 | −25,65 | −36,64 | −89,77 | −231,91 | 112,24 | −113,64 | 237,10 | −134,14 | |
| % av kassaflödet | 49,58 | 90,29 | −203,67 | −83,13 | −25,52 | −7 030,45 | 11,19 | 16,96 | 49,85 | 40,40 | 15 373,16 | 110,12 | 26,99 | 4,45 | 11,01 | 3,70 | −0,94 | −2,01 | 0,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −148 | −161 | −173 | −200 | −226 | −344 | −325 | −354 | −2 735 | −1 495 | −1 383 | −976 | 360 | −302 | −1 614 | −4 763 | −2 751 | −3 915 | −2 770 |
| Ändring (%) | 8,48 | 7,82 | 15,08 | 13,10 | 52,21 | −5,30 | 8,90 | 672,01 | −45,34 | −7,45 | −29,42 | −136,88 | −183,93 | 434,09 | 195,08 | −42,24 | 42,28 | −29,24 | |
| % av kassaflödet | −20,31 | −51,14 | 171,47 | 127,61 | 106,65 | 10 885,57 | −8,51 | −8,88 | −142,61 | −48,53 | −17 614,82 | −119,78 | 17,09 | −23,14 | 231,63 | 108,27 | 116,63 | 105,19 | 100,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 559 | 240 | −79 | −42 | −4 | 151 | 3 727 | 3 630 | 3 629 | 3 278 | 136 | 872 | 1 157 | 1 512 | 973 | 508 | 370 | 115 | 30 |
| Ändring (%) | −57,08 | −133,00 | −47,26 | −89,59 | −3 574,93 | 2 367,69 | −2,58 | −0,04 | −9,67 | −95,85 | 541,57 | 32,66 | 30,69 | −35,69 | −47,75 | −27,25 | −68,99 | −74,00 | |
| % av kassaflödet | 76,58 | 76,30 | 78,31 | 26,71 | 2,05 | −4 785,39 | 97,52 | 91,03 | 189,24 | 106,43 | 1 731,25 | 107,02 | 54,92 | 115,82 | −139,57 | −11,55 | −15,67 | −3,08 | −1,08 |
| Kassaflöde | 730 | 315 | −101 | −156 | −212 | −3 | 3 822 | 3 988 | 1 918 | 3 080 | 8 | 815 | 2 107 | 1 306 | −697 | −4 399 | −2 359 | −3 722 | −2 756 |
| Ändring (%) | −56,93 | −132,15 | 54,63 | 35,33 | −98,51 | −121 195,17 | 4,36 | −51,92 | 60,62 | −99,75 | 10 278,92 | 158,52 | −38,03 | −153,37 | 531,26 | −46,38 | 57,76 | −25,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
