Kassaflödesanalys (TTM)
PharmaResources (Shanghai) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | 66 | 105 | 122 | 127 | 122 | 99 | 85 | 92 | 81 | 21 | 17 | −37 | −11 | 81 | 70 |
| Ändring (%) | 21,00 | 59,56 | 16,29 | 4,22 | −4,46 | −18,43 | −14,14 | 8,11 | −12,30 | −74,19 | −20,52 | −322,20 | −70,80 | −851,70 | −13,79 | |
| % av kassaflödet | 77,24 | −589,38 | 4 611,61 | 580,20 | 2 095,58 | −496,34 | 15,09 | 36,31 | 135,83 | 148,99 | −3,37 | −6,05 | 41,77 | 21,17 | −83,58 | −248,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 18 | −4 | −90 | −90 | −118 | −143 | −132 | −541 | −686 | −680 | −582 | −226 | 47 | 82 | −45 | 19 |
| Ändring (%) | −120,41 | 2 363,21 | −0,41 | 31,34 | 21,16 | −7,85 | 310,77 | 26,66 | −0,91 | −14,31 | −61,13 | −120,64 | 75,95 | −154,52 | −141,98 | |
| % av kassaflödet | 25,46 | 32,78 | −3 959,25 | −426,58 | −1 941,73 | 583,21 | −20,03 | −230,63 | −1 010,75 | −1 252,63 | 94,20 | 82,67 | −52,98 | −161,75 | 46,33 | −67,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | −69 | −10 | −9 | −8 | −10 | 683 | 684 | 659 | 652 | −56 | −66 | −99 | −123 | −138 | −121 |
| Ändring (%) | −1 727,96 | −84,84 | −16,34 | −9,35 | 20,08 | −7 249,15 | 0,19 | −3,67 | −1,05 | −108,62 | 18,06 | 49,76 | 24,28 | 11,45 | −11,72 | |
| % av kassaflödet | 6,02 | 618,53 | −459,93 | −41,63 | −130,79 | 38,93 | 103,76 | 291,33 | 971,02 | 1 201,69 | 9,09 | 24,23 | 112,66 | 242,92 | 142,23 | 433,25 |
| Kassaflöde | 70 | −11 | 2 | 21 | 6 | −25 | 658 | 235 | 68 | 54 | −618 | −274 | −88 | −51 | −97 | −28 |
| Ändring (%) | −115,86 | −120,39 | 824,32 | −71,14 | −503,38 | −2 782,56 | −64,32 | −71,10 | −20,04 | −1 239,46 | −55,71 | −67,79 | −42,36 | 90,35 | −71,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
