Kassaflödesanalys (TTM)
ZRP Printing Group Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 346 | 250 | 287 | 398 | 353 | 412 | 386 | 358 | 348 | 304 | 405 | 332 | 303 | 267 | 227 | 265 |
| Ändring (%) | −27,78 | 15,07 | 38,52 | −11,23 | 16,68 | −6,33 | −7,22 | −2,87 | −12,53 | 33,00 | −17,98 | −8,87 | −11,92 | −14,94 | 16,78 | |
| % av kassaflödet | 623,06 | −1 417,38 | −1 300,02 | 525,18 | 734,02 | 36,90 | 36,07 | 39,73 | 41,96 | −130,04 | −280,63 | −216,74 | −109,75 | −81,14 | −54,19 | −65,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −141 | −182 | −202 | −187 | −107 | −211 | −266 | −408 | −524 | −460 | −467 | −380 | −471 | −496 | −555 | −562 |
| Ändring (%) | 29,28 | 10,96 | −7,21 | −42,90 | 97,00 | 26,18 | 53,41 | 28,46 | −12,32 | 1,72 | −18,74 | 23,89 | 5,39 | 12,01 | 1,13 | |
| % av kassaflödet | −253,61 | 1 032,70 | 913,35 | −247,18 | −222,22 | −18,86 | −24,83 | −45,24 | −63,18 | 196,28 | 323,97 | 247,90 | 170,64 | 150,94 | 132,75 | 137,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −149 | −86 | −108 | −136 | −201 | 915 | 949 | 947 | 1 006 | −77 | −78 | −96 | −103 | −96 | −88 | −108 |
| Ändring (%) | −42,61 | 25,93 | 25,75 | 48,05 | −555,15 | 3,78 | −0,22 | 6,24 | −107,68 | 1,56 | 22,69 | 6,86 | −6,51 | −8,89 | 23,61 | |
| % av kassaflödet | −269,06 | 486,37 | 488,20 | −179,05 | −417,35 | 81,84 | 88,63 | 105,01 | 121,29 | 33,01 | 54,39 | 62,85 | 37,31 | 29,28 | 20,95 | 26,60 |
| Kassaflöde | 56 | −18 | −22 | 76 | 48 | 1 118 | 1 071 | 902 | 830 | −234 | −144 | −153 | −276 | −329 | −418 | −407 |
| Ändring (%) | −131,75 | 25,46 | −442,88 | −36,48 | 2 221,15 | −4,18 | −15,78 | −8,02 | −128,22 | −38,37 | 6,19 | 79,98 | 19,15 | 27,35 | −2,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
