Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Hengwei Battery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 93 | 93 | 74 | 46 | 64 | 67 | 62 | 57 | 114 | 115 | 151 | 155 | 129 | 100 | 46 | 53 | 84 | 135 | 215 |
| Ändring (%) | 0,32 | −21,29 | −37,68 | 39,94 | 3,77 | −7,35 | −7,01 | 99,27 | 0,57 | 31,61 | 2,34 | −16,88 | −21,98 | −53,84 | 13,87 | 58,49 | 61,33 | 59,12 | |
| % av kassaflödet | 251,48 | 175,00 | 144,85 | 160,76 | 115,97 | 8,10 | 8,69 | 9,68 | 18,46 | −53,37 | 292,96 | 131,24 | 100,49 | 70,11 | −94,51 | −178,35 | −90,62 | −37,19 | −746,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | −7 | −16 | −14 | −9 | −8 | −55 | −171 | −199 | −265 | −50 | 19 | 53 | 96 | −51 | −29 | −137 | −457 | −201 |
| Ändring (%) | −261,17 | 110,24 | −8,25 | −40,03 | −8,89 | 612,10 | 208,37 | 16,40 | 33,37 | −81,14 | −138,28 | 178,80 | 79,86 | −153,67 | −42,95 | 365,47 | 234,40 | −55,94 | |
| % av kassaflödet | 12,36 | −13,81 | −30,54 | −49,90 | −15,43 | −0,95 | −7,80 | −28,82 | −32,09 | 123,10 | −96,83 | 16,22 | 41,67 | 67,02 | 105,05 | 99,31 | 148,20 | 126,06 | 700,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −56 | −30 | −3 | −3 | −2 | 763 | 701 | 702 | 699 | −65 | −52 | −53 | −51 | −55 | −41 | −48 | −48 | −52 | −48 |
| Ändring (%) | −47,27 | −88,55 | −24,96 | −39,42 | −49 336,18 | −8,15 | 0,10 | −0,31 | −109,34 | −20,76 | 3,22 | −4,23 | 7,53 | −24,84 | 15,60 | 0,09 | 8,69 | −7,49 | |
| % av kassaflödet | −152,50 | −55,78 | −6,72 | −8,97 | −2,80 | 92,90 | 98,80 | 118,49 | 112,98 | 30,33 | −100,24 | −45,29 | −39,96 | −38,42 | 84,32 | 161,55 | 51,83 | 14,33 | 167,20 |
| Kassaflöde | 37 | 53 | 51 | 29 | 55 | 822 | 710 | 592 | 619 | −215 | 52 | 118 | 128 | 143 | −49 | −30 | −92 | −363 | −29 |
| Ändring (%) | 44,16 | −4,90 | −43,85 | 93,99 | 1 385,43 | −13,63 | −16,54 | 4,54 | −134,77 | −123,98 | 128,44 | 8,55 | 11,83 | −134,25 | −39,66 | 211,93 | 293,13 | −92,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
