301216 Kassaflödesanalys - TTM - Wankai New Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Wankai New Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 10-01	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	41	943	−232	−413	−595	−585	−410	128	1 041	595	707	244	−127	64	534	1 493	1 265	1 664	1 473
Ändring (%)		2 191,92	−124,56	78,54	43,99	−1,82	−29,88	−131,29	712,03	−42,89	18,79	−65,47	−151,96	−150,46	735,37	179,39	−15,26	31,52	−11,50
% av kassaflödet	49,27	999,18	129,01	178,72	210,23	−18,49	−15,80	5,33	44,68	−46,72	−65,02	−18,06	9,00	−6,62	−188,42	73,92	176,71	272,83	684,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−523	−453	−418	−545	−672	−619	−570	−642	−1 365	−1 900	−1 703	−2 166	−1 639	−1 474	−2 268	−2 294	−3 545	−3 329	−2 812
Ändring (%)		−13,43	−7,67	30,33	23,27	−7,81	−7,90	12,58	112,56	39,27	−10,37	27,16	−24,34	−10,06	53,90	1,11	54,55	−6,07	−15,54
% av kassaflödet	−626,45	−479,83	232,89	235,51	237,17	−19,59	−21,98	−26,68	−58,55	149,30	156,74	160,33	116,39	152,48	799,82	−113,56	−495,08	−545,89	−1 306,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	568	−397	479	737	995	4 379	3 557	2 878	2 619	21	−97	576	354	395	1 396	2 773	2 926	2 217	1 520
Ändring (%)		−169,83	−220,76	53,91	35,03	340,09	−18,77	−19,08	−9,02	−99,19	−553,59	−696,02	−38,61	11,56	253,66	98,62	5,52	−24,24	−31,44
% av kassaflödet	680,08	−420,18	−266,73	−318,52	−351,36	138,55	137,10	119,62	112,36	−1,67	8,90	−42,66	−25,13	−40,83	−492,21	137,28	408,63	363,42	705,97

Kassaflöde	83	94	−180	−231	−283	3 161	2 594	2 406	2 331	−1 273	−1 087	−1 351	−1 408	−967	−284	2 020	716	610	215
Ändring (%)		13,02	−290,23	28,88	22,41	−1 216,07	−17,92	−7,25	−3,13	−154,61	−14,63	24,32	4,22	−31,34	−70,66	−812,12	−64,55	−14,81	−64,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Wankai New Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)