Kassaflödesanalys (TTM)
CATARC Automotive Proving Ground Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 212 | 352 | 337 | 157 | 127 | 124 | 117 | 112 | 167 | 143 | 225 | 227 | 216 | 238 | 243 | 247 | 258 |
| Ändring (%) | 66,27 | −4,43 | −53,39 | −19,08 | −2,68 | −5,50 | −4,38 | 49,89 | −14,78 | 57,61 | 1,10 | −5,00 | 10,27 | 1,92 | 1,90 | 4,55 | |
| % av kassaflödet | 145,45 | −1 546,91 | −336,36 | 14,57 | 196,16 | 28,64 | −3 099,40 | −10,61 | −588,90 | −32,87 | −2 879,24 | −454,94 | −422,32 | 420,46 | 483,70 | −1 664,23 | 505,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −217 | −311 | −268 | −109 | −1 052 | −686 | −1 145 | −1 094 | −125 | −506 | −160 | −205 | −167 | −80 | −58 | −128 | −111 |
| Ändring (%) | 43,76 | −14,04 | −59,16 | 862,95 | −34,86 | 66,95 | −4,45 | −88,56 | 304,74 | −68,32 | 28,00 | −18,89 | −51,68 | −28,06 | 120,28 | −13,24 | |
| % av kassaflödet | −148,68 | 1 367,23 | 267,39 | −10,15 | −1 626,10 | −158,89 | 30 382,26 | 103,92 | 440,16 | 116,69 | 2 054,53 | 411,01 | 325,76 | −142,12 | −115,40 | 858,32 | −216,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 150 | −64 | −169 | 1 030 | 990 | 994 | 1 024 | −70 | −71 | −70 | −72 | −72 | −100 | −101 | −135 | −135 | −97 |
| Ändring (%) | −142,36 | 165,53 | −708,83 | −3,83 | 0,33 | 3,08 | −106,87 | 0,48 | −0,66 | 2,81 | −0,41 | 39,75 | 0,49 | 33,28 | −0,00 | −28,12 | |
| % av kassaflödet | 103,23 | 279,69 | 168,97 | 95,58 | 1 529,93 | 230,26 | −27 182,87 | 6,68 | 248,74 | 16,18 | 924,71 | 143,93 | 196,56 | −178,34 | −268,30 | 905,92 | −189,21 |
| Kassaflöde | 146 | −23 | −100 | 1 077 | 65 | 431 | −4 | −1 052 | −28 | −434 | −8 | −50 | −51 | 57 | 50 | −15 | 51 |
| Ändring (%) | −115,63 | 339,52 | −1 176,30 | −93,99 | 566,64 | −100,87 | 27 834,04 | −97,30 | 1 426,69 | −98,20 | 539,85 | 2,33 | −210,76 | −11,41 | −129,62 | −444,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
