Kassaflödesanalys (TTM)
Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 122 | 99 | 82 | 116 | 124 | 156 | 157 | 172 | 251 | 176 | 206 | 210 | 137 | 167 | 122 | 103 | 96 | 88 | 73 |
| Ändring (%) | −19,04 | −17,22 | 42,63 | 6,61 | 25,97 | 0,50 | 9,81 | 45,51 | −29,74 | 16,72 | 2,07 | −34,71 | 21,95 | −27,20 | −15,33 | −6,76 | −8,61 | −17,41 | |
| % av kassaflödet | 304,98 | −149,63 | −173,43 | 209,23 | 7,07 | 8,54 | 8,92 | 10,66 | −16 434,88 | −203,59 | −96,46 | −131,24 | −83,70 | −102,77 | −17,20 | −8,52 | −8,35 | −7,51 | −14,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 44 | −61 | −42 | −8 | 230 | 280 | 204 | 117 | −180 | −195 | −260 | −281 | −207 | −238 | −691 | −1 173 | −1 109 | −1 118 | −490 |
| Ändring (%) | −237,71 | −31,26 | −80,58 | −2 916,97 | 21,87 | −27,27 | −42,35 | −253,27 | 8,31 | 33,27 | 8,25 | −26,18 | 14,63 | 190,48 | 69,86 | −5,46 | 0,77 | −56,13 | |
| % av kassaflödet | 111,17 | 92,77 | 89,29 | −14,67 | 13,09 | 15,30 | 11,57 | 7,26 | 11 786,77 | 225,07 | 121,76 | 175,69 | 126,69 | 146,23 | 97,64 | 97,09 | 96,38 | 95,69 | 99,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −123 | −102 | −80 | −48 | 1 405 | 1 401 | 1 401 | 1 329 | −77 | −73 | −167 | −97 | −97 | −97 | −142 | −139 | −140 | −140 | −74 |
| Ändring (%) | −17,62 | −21,39 | −40,34 | −3 047,92 | −0,31 | 0,00 | −5,14 | −105,82 | −5,56 | 128,41 | −41,85 | 0,08 | −0,00 | 45,68 | −1,51 | 0,33 | −0,00 | −46,77 | |
| % av kassaflödet | −309,24 | 154,37 | 169,92 | −85,76 | 80,09 | 76,56 | 79,63 | 82,17 | 5 071,49 | 84,45 | 78,30 | 60,70 | 59,33 | 59,74 | 20,01 | 11,53 | 12,15 | 11,97 | 15,15 |
| Kassaflöde | 40 | −66 | −47 | 56 | 1 754 | 1 830 | 1 759 | 1 617 | −2 | −87 | −213 | −160 | −164 | −163 | −708 | −1 209 | −1 151 | −1 168 | −491 |
| Ändring (%) | −265,02 | −28,58 | −218,22 | 3 056,33 | 4,30 | −3,86 | −8,07 | −100,09 | 5 571,85 | 146,35 | −24,98 | 2,38 | −0,69 | 335,04 | 70,83 | −4,75 | 1,49 | −57,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
