301207 Kassaflödesanalys - TTM - Hualan Biological Vaccine Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hualan Biological Vaccine Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	694	897	946	608	569	274	184	233	289	533	732	813	888	792	749	750	468	369	324
Ändring (%)		29,38	5,38	−35,72	−6,35	−51,82	−32,77	26,49	23,75	84,62	37,28	11,10	9,25	−10,82	−5,40	0,11	−37,59	−21,16	−12,34
% av kassaflödet	911,83	273,39	671,94	219,28	−240,83	22,25	32,09	78,54	59,49	−37,59	−267,43	−156,24	2 169,18	402,67	141,83	482,41	−2 608,19	−275,80	−47,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−753	−878	−788	−866	−1 092	−1 281	−1 967	−1 595	−1 756	−1 650	−667	−1 196	−721	−469	139	−167	−61	−49	−577
Ändring (%)		16,56	−10,30	9,91	26,11	17,32	53,58	−18,90	10,04	−6,00	−59,57	79,27	−39,71	−34,93	−129,60	−219,92	−63,33	−19,98	1 080,01
% av kassaflödet	−990,19	−267,48	−559,62	−312,28	461,87	−103,90	−342,37	−537,24	−361,80	116,42	243,90	229,92	−1 761,47	−238,58	26,29	−107,13	340,37	36,53	84,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	136	309	−17	535	286	2 240	2 358	1 659	1 952	−300	−338	−137	−126	−126	−360	−428	−425	−454	−427
Ändring (%)		127,65	−105,61	−3 185,66	−46,53	682,70	5,27	−29,62	17,66	−115,38	12,57	−59,48	−7,91	0,01	185,41	18,94	−0,76	6,86	−5,95
% av kassaflödet	178,36	94,10	−12,32	193,01	−121,04	181,65	410,28	558,70	402,32	21,18	123,53	26,32	−307,99	−64,12	−68,13	−275,33	2 367,35	339,28	62,78

Kassaflöde	76	328	141	277	−236	1 233	575	297	485	−1 418	−274	−520	41	197	528	155	−18	−134	−680
Ändring (%)		331,51	−57,12	96,96	−185,27	−621,53	−53,39	−48,32	63,40	−392,15	−80,70	90,17	−107,87	380,40	168,59	−70,57	−111,54	645,63	408,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hualan Biological Vaccine Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)