Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Sanyuan Biotechnology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 223 | 217 | 349 | 642 | 533 | 401 | 212 | 84 | 66 | 52 | 16 | 57 | 77 | 80 | 42 | −14 | 5 | −35 |
| Ändring (%) | −2,40 | 60,72 | 83,78 | −17,01 | −24,71 | −47,13 | −60,27 | −21,15 | −21,51 | −69,74 | 263,19 | 34,09 | 4,02 | −47,03 | −132,24 | −136,34 | −797,55 | |
| % av kassaflödet | 389,94 | −1 332,71 | −2 041,36 | 320,75 | 423,06 | 102,62 | 81,39 | 40,02 | −53,26 | −11,61 | −3,85 | −15,72 | −161,54 | −338,26 | −174,80 | −24,23 | 0,32 | −19,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −136 | −147 | −295 | −446 | −3 968 | −3 438 | −3 398 | −3 317 | −82 | −381 | −286 | −280 | 16 | −49 | 30 | 166 | 1 704 | 544 |
| Ändring (%) | 8,19 | 100,21 | 51,02 | 789,78 | −13,35 | −1,17 | −2,38 | −97,52 | 363,55 | −24,92 | −2,20 | −105,67 | −405,94 | −161,26 | 456,38 | 928,76 | −68,05 | |
| % av kassaflödet | −238,67 | 904,24 | 1 725,30 | −222,76 | −3 150,34 | −879,40 | −1 303,81 | −1 575,18 | 65,95 | 84,89 | 69,89 | 76,83 | −33,40 | 205,67 | −122,93 | 294,12 | 110,70 | 303,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 | −82 | −65 | 5 | 3 560 | 3 419 | 3 416 | 3 418 | −133 | −137 | −134 | −143 | −143 | −57 | −98 | −99 | −171 | −331 |
| Ändring (%) | 196,48 | −20,33 | −108,03 | 68 109,33 | −3,97 | −0,06 | 0,05 | −103,89 | 2,81 | −1,57 | 6,45 | −0,00 | −59,97 | 71,56 | 0,18 | 73,68 | 93,60 | |
| % av kassaflödet | −48,19 | 500,32 | 379,89 | 2,61 | 2 826,49 | 874,44 | 1 311,04 | 1 623,32 | 106,52 | 30,41 | 32,82 | 39,27 | 300,93 | 242,52 | 405,93 | −174,88 | −11,11 | −184,47 |
| Kassaflöde | 57 | −16 | −17 | 200 | 126 | 391 | 261 | 211 | −125 | −449 | −410 | −365 | −48 | −24 | −24 | 56 | 1 540 | 180 |
| Ändring (%) | −128,56 | 4,93 | −1 269,66 | −37,08 | 210,40 | −33,34 | −19,19 | −159,25 | 260,17 | −8,80 | −11,04 | −86,95 | −50,32 | 2,50 | −332,54 | 2 633,38 | −88,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
