Kassaflödesanalys (TTM)
Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 191 | 179 | 165 | 183 | 224 | 243 | 285 | 241 | 212 | 221 | 195 | 189 | 157 | 110 | 88 | 198 | 320 | 352 | 440 |
| Ändring (%) | −6,31 | −7,83 | 11,19 | 22,68 | 8,47 | 16,97 | −15,32 | −12,11 | 4,12 | −11,79 | −3,10 | −16,79 | −29,79 | −20,11 | 125,01 | 61,62 | 9,95 | 25,11 | |
| % av kassaflödet | −4 582,64 | 1 344,34 | 470,92 | 494,82 | 541,71 | 48,04 | 35,29 | 88,03 | 53,82 | −94,85 | −30,50 | 1 170,78 | −93,62 | 462,06 | 40,64 | −38 511,37 | 237,43 | 147,56 | 446,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −241 | −185 | −122 | −138 | −171 | −1 474 | −1 144 | −1 632 | −1 487 | −373 | −746 | −79 | −230 | 47 | 272 | 11 | 17 | 58 | −269 |
| Ändring (%) | −23,29 | −33,94 | 13,16 | 23,68 | 762,42 | −22,39 | 42,69 | −8,86 | −74,91 | 99,84 | −89,45 | 191,87 | −120,54 | 476,66 | −95,79 | 50,20 | 236,05 | −565,75 | |
| % av kassaflödet | 5 794,07 | −1 391,69 | −349,39 | −373,64 | −412,40 | −290,75 | −141,73 | −595,76 | −377,74 | 160,39 | 116,84 | −488,40 | 136,99 | 197,80 | 125,58 | −2 227,23 | 12,76 | 24,24 | −273,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 | 23 | −2 | −3 | −7 | 1 742 | 1 668 | 1 664 | 1 667 | −83 | −93 | −96 | −97 | −137 | −144 | −212 | −211 | −180 | −80 |
| Ändring (%) | −52,20 | −109,41 | 56,01 | 99,12 | −25 887,87 | −4,25 | −0,23 | 0,15 | −104,98 | 12,47 | 3,24 | 0,80 | 41,18 | 4,94 | 46,92 | −0,39 | −14,46 | −55,59 | |
| % av kassaflödet | −1 163,03 | 174,06 | −6,22 | −9,18 | −16,31 | 343,76 | 206,71 | 607,54 | 423,29 | 35,71 | 14,64 | −598,68 | 58,00 | −575,59 | −66,50 | 41 143,77 | −156,34 | −75,59 | −81,20 |
| Kassaflöde | −4 | 13 | 35 | 37 | 41 | 507 | 807 | 274 | 394 | −233 | −638 | 16 | −168 | 24 | 217 | −1 | 135 | 239 | 99 |
| Ändring (%) | −419,36 | 163,12 | 5,82 | 12,06 | 1 123,26 | 59,22 | −66,05 | 43,74 | −159,08 | 174,33 | −102,52 | −1 140,60 | −114,23 | 808,31 | −100,24 | −26 315,18 | 76,92 | −58,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
