301178 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong TianYiMa Information Industry Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong TianYiMa Information Industry Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46	93	43	30	−56	−34	−16	5	−4	−64	−47	−66	−73	8	−27	0	3	−54	−2	−9
Ändring (%)		101,48	−54,43	−29,86	−288,33	−40,09	−53,18	−134,10	−183,33	1 332,53	−25,99	39,32	10,26	−111,49	−428,14	−100,30	3 107,32	−2 176,75	−96,02	307,51
% av kassaflödet	180,35	142,51	678,73	−223,31	76,04	−7,08	−30,72	5,29	−3,27	66,16	374,71	122,46	66,99	−2,47	146,22	0,10	5,05	−94,86	−3,42	149,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−8	−6	−4	−2	−0	−436	−390	−340	−20	19	19	−51	−348	27	42	14	53	−258	−312
Ändring (%)		36,68	−24,25	−30,15	−48,19	−91,47	225 231,31	−10,48	−13,01	−94,05	−194,83	0,13	−367,94	576,66	−107,76	57,05	−67,52	287,97	−582,26	21,07
% av kassaflödet	−23,59	−12,64	−100,11	32,80	3,07	−0,04	−850,33	−384,11	−248,34	20,86	−151,39	−35,56	47,27	102,73	−143,74	50,33	26,65	93,57	−407,98	5 307,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15	−19	−30	−39	−15	509	503	487	481	−13	16	−7	16	1	−18	42	35	58	323	315
Ändring (%)		33,80	53,47	29,38	−60,31	−3 414,82	−1,17	−3,28	−1,21	−102,64	−222,80	−147,28	−310,81	−94,46	−2 243,25	−328,34	−15,83	63,56	459,03	−2,50
% av kassaflödet	−56,72	−29,76	−477,44	289,78	20,80	107,12	981,03	478,76	351,51	13,07	−122,82	13,62	−14,25	−0,25	97,83	49,80	68,34	101,16	511,29	−5 356,56

Kassaflöde	26	65	6	−13	−74	475	51	102	137	−97	−13	−54	−109	−339	−19	84	52	57	63	−6
Ändring (%)		154,97	−90,43	−313,17	453,04	−743,57	−89,21	98,18	34,55	−170,88	−86,93	326,31	101,54	211,36	−94,45	−548,57	−38,66	10,50	10,60	−109,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong TianYiMa Information Industry Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)