Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 304 | 278 | 252 | 254 | 331 | 347 | 447 | 440 | 446 | 425 | 392 | 453 | 413 | 436 | 509 | 598 | 682 | 712 | 741 |
| Ändring (%) | −8,50 | −9,28 | 0,53 | 30,57 | 4,87 | 28,54 | −1,42 | 1,26 | −4,69 | −7,68 | 15,40 | −8,79 | 5,69 | 16,69 | 17,37 | 14,18 | 4,28 | 4,13 | |
| % av kassaflödet | 143,10 | 142,82 | 142,48 | 434,90 | 1 891,79 | 1 301,04 | 1 109,02 | 138,62 | 37,06 | 66,51 | 41,40 | 124,52 | −53,51 | 3 291,05 | −85,54 | −954,44 | 4 089,52 | 2 803,10 | 3 484,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −480 | −329 | −178 | −428 | −628 | −601 | −612 | −1 536 | −623 | −1 120 | −772 | 144 | −876 | −400 | −748 | −653 | −540 | −568 | −640 |
| Ändring (%) | −31,51 | −46,01 | 141,01 | 46,66 | −4,32 | 1,87 | 151,15 | −59,45 | 79,84 | −31,13 | −118,68 | −707,61 | −54,33 | 87,06 | −12,71 | −17,28 | 5,09 | 12,67 | |
| % av kassaflödet | −225,99 | −168,82 | −100,23 | −733,47 | −3 583,63 | −2 248,71 | −1 519,09 | −483,75 | −51,80 | −175,38 | −81,45 | 39,66 | 113,54 | −3 017,52 | 125,73 | 1 043,29 | −3 238,71 | −2 237,22 | −3 009,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 389 | 246 | 103 | 233 | 314 | 280 | 205 | 1 414 | 1 380 | 1 334 | 1 327 | −233 | −308 | −23 | −356 | −7 | −125 | −118 | −80 |
| Ändring (%) | −36,79 | −58,20 | 126,81 | 34,89 | −10,89 | −26,63 | 588,25 | −2,39 | −3,31 | −0,57 | −117,58 | 32,20 | −92,54 | 1 447,51 | −98,04 | 1 694,41 | −5,60 | −32,48 | |
| % av kassaflödet | 182,90 | 126,10 | 57,97 | 399,23 | 1 794,06 | 1 048,40 | 510,08 | 445,14 | 114,73 | 208,87 | 140,05 | −64,17 | 39,97 | −173,53 | 59,81 | 11,15 | −750,81 | −465,88 | −375,54 |
| Kassaflöde | 212 | 195 | 177 | 58 | 18 | 27 | 40 | 318 | 1 203 | 639 | 947 | 364 | −772 | 13 | −595 | −63 | 17 | 25 | 21 |
| Ändring (%) | −8,32 | −9,07 | −67,07 | −69,98 | 52,48 | 50,80 | 688,66 | 278,72 | −46,89 | 48,29 | −61,63 | −312,23 | −101,72 | −4 589,63 | −89,48 | −126,65 | 52,14 | −16,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
