301152 Kassaflödesanalys - TTM - Tianli Lithium Energy Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tianli Lithium Energy Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8	−41	−95	−81	−124	−144	−226	−323	−570	−927	−790	−671	−208	124	−61	−253	−459	−305	−154	−8
Ändring (%)		−608,56	129,14	−14,70	53,67	16,36	56,63	43,25	76,25	62,67	−14,86	−14,99	−69,06	−159,65	−148,90	318,41	81,00	−33,47	−49,40	−94,81
% av kassaflödet	10,57	30,33	51,22	74,04	136,05	369,53	−1 941,06	1 503,39	−42,55	−376,97	−362,70	−261,01	56,28	−319,22	51,10	236,36	58,45	483,81	−7 587,27	6,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−44	−38	−24	−46	−34	−44	−93	−70	−114	−815	−762	−673	−434	47	−23	21	−201	23	88	1
Ändring (%)		−12,43	−37,98	94,30	−27,11	28,92	113,21	−25,17	63,89	615,05	−6,44	−11,67	−35,46	−110,71	−149,36	−190,70	−1 063,78	−111,68	274,52	−98,89
% av kassaflödet	−57,24	28,29	12,93	42,58	37,11	111,69	−798,60	323,09	−8,50	−331,12	−350,07	−261,74	117,70	−119,87	19,37	−19,42	25,57	−37,16	4 313,58	−0,84

Kontanter från finansieringsverksamhet	113	−56	−66	18	67	149	330	371	2 024	1 988	1 769	1 601	273	−209	−35	125	−125	218	68	−109
Ändring (%)		−149,97	17,58	−127,37	268,02	123,21	122,12	12,45	444,86	−1,77	−10,99	−9,49	−82,95	−176,62	−83,28	−458,57	−199,92	−274,32	−68,68	−259,19
% av kassaflödet	146,67	41,37	35,85	−16,63	−73,17	−381,22	2 839,66	−1 726,47	151,05	808,09	812,76	622,76	−73,98	539,04	29,51	−116,96	15,97	−346,27	3 361,85	94,12

Kassaflöde	77	−136	−185	−109	−91	−39	12	−22	1 340	246	218	257	−369	−39	−119	−107	−785	−63	2	−116
Ändring (%)		−277,15	35,70	−40,99	−16,37	−57,16	−129,82	−284,95	−6 327,57	−81,64	−11,51	18,13	−243,52	−89,48	205,45	−9,53	631,86	−91,96	−103,23	−5 786,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tianli Lithium Energy Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)