301138 Kassaflödesanalys - TTM - Guangzhou Huayan Precision Machinery Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangzhou Huayan Precision Machinery Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	70	129	118	165	141	44	76	−32	43	82	128	175	138	132	47	50	117	108	121
Ändring (%)		83,69	−8,31	40,02	−14,78	−68,63	72,50	−142,25	−232,57	93,01	55,56	36,71	−20,94	−4,35	−64,49	6,49	132,84	−7,57	12,39
% av kassaflödet	224,95	177,60	361,70	111,70	18,23	6,18	14,23	−6,39	−51,05	−49,59	348,33	−157,76	−43,60	−38,33	−16,36	−20,96	−127,47	51,14	44,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9	−39	−77	−7	−27	13	−151	−54	−51	−213	−32	−225	−330	−314	−184	−164	−140	171	157
Ändring (%)		319,98	100,55	−91,09	296,61	−148,18	−1 248,67	−64,54	−4,55	315,52	−85,13	612,11	46,55	−4,87	−41,45	−10,72	−14,65	−222,12	−8,14
% av kassaflödet	−29,53	−53,31	−237,48	−4,67	−3,54	1,85	−28,29	−10,65	61,31	128,20	−86,06	203,02	104,02	90,95	63,99	68,76	153,24	81,22	57,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−27	−14	−4	−8	660	658	609	588	−82	−42	−66	−65	−128	−166	−152	−127	−69	−70	−7
Ändring (%)		−47,35	−73,30	99,11	−8 840,61	−0,26	−7,47	−3,52	−113,88	−48,53	56,05	−0,34	95,80	29,66	−8,39	−16,40	−45,67	1,06	−90,07
% av kassaflödet	−86,64	−19,60	−11,63	−5,11	85,50	92,17	113,80	116,62	97,59	25,28	−178,14	58,81	40,26	47,98	52,81	53,14	75,39	−33,07	−2,54

Kassaflöde	31	72	33	148	772	714	535	504	−84	−166	37	−111	−318	−345	−287	−239	−91	211	273
Ändring (%)		132,67	−54,98	353,39	422,08	−7,48	−25,06	−5,86	−116,59	98,70	−122,14	−401,86	186,04	8,80	−16,78	−16,92	−61,71	−330,41	29,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangzhou Huayan Precision Machinery Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)