Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 74 | 52 | 50 | 17 | 56 | 54 | 66 | 97 | 76 | 58 | 91 | 58 | 77 | 55 | 60 | 7 | 5 | 49 | 53 |
| Ändring (%) | −30,06 | −3,34 | −66,23 | 234,56 | −4,04 | 21,49 | 48,29 | −22,37 | −23,78 | 57,21 | −35,82 | 32,39 | −28,12 | 8,95 | −87,94 | −31,04 | 883,24 | 7,12 | |
| % av kassaflödet | 83,59 | −164,76 | −146,48 | −17,57 | −129,98 | 15 108,74 | 9,37 | 13,01 | 11,12 | 8,50 | −142,61 | −42,93 | −61,31 | −24,27 | −32,10 | −3,43 | −2,33 | −48,12 | −37,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | −52 | −7 | −38 | −30 | −40 | −66 | −71 | −113 | −86 | −121 | −118 | −126 | −157 | −115 | −101 | −106 | −87 | −162 |
| Ändring (%) | 58,06 | −86,89 | 463,65 | −20,89 | 32,34 | 64,26 | 6,97 | 60,24 | −24,04 | 40,60 | −2,65 | 6,50 | 25,17 | −27,06 | −11,52 | 4,05 | −17,52 | 86,14 | |
| % av kassaflödet | −37,36 | 166,44 | 20,07 | 40,19 | 70,28 | −11 265,32 | −9,45 | −9,46 | −16,69 | −12,71 | 190,81 | 87,13 | 100,10 | 68,99 | 61,09 | 47,93 | 49,07 | 85,00 | 116,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 | −31 | −77 | −74 | −69 | −13 | 701 | 722 | 718 | 707 | −33 | −76 | −77 | −126 | −133 | −117 | −115 | −65 | −30 |
| Ändring (%) | −164,18 | 151,48 | −3,63 | −6,79 | −80,77 | −5 373,84 | 2,98 | −0,63 | −1,53 | −104,67 | 129,11 | 1,66 | 63,53 | 5,72 | −11,96 | −1,65 | −43,10 | −53,47 | |
| % av kassaflödet | 54,04 | 97,75 | 226,11 | 77,41 | 159,51 | −3 716,34 | 100,09 | 96,46 | 105,56 | 104,20 | 51,94 | 55,82 | 61,21 | 55,12 | 70,74 | 55,23 | 53,45 | 63,87 | 21,90 |
| Kassaflöde | 88 | −31 | −34 | −96 | −43 | 0 | 701 | 749 | 680 | 678 | −64 | −135 | −126 | −228 | −188 | −212 | −215 | −102 | −139 |
| Ändring (%) | −135,48 | 8,72 | 181,49 | −54,77 | −100,83 | 195 725,93 | 6,85 | −9,19 | −0,25 | −109,37 | 113,19 | −7,30 | 81,61 | −17,63 | 12,78 | 1,62 | −52,38 | 35,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
