Kassaflödesanalys (TTM)
Jilin Province Xidian Pharmaceutical Sci-Tech Development Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 | 64 | 64 | 46 | 59 | 63 | 70 | 82 | 67 | 51 | 52 | 49 | 54 | 62 | 67 | 69 | 54 | 60 | 55 |
| Ändring (%) | −0,77 | −0,78 | −27,30 | 27,74 | 6,64 | 11,60 | 17,28 | −18,38 | −24,16 | 2,84 | −6,76 | 11,25 | 14,85 | 7,52 | 3,24 | −21,77 | 10,50 | −7,61 | |
| % av kassaflödet | 1 115,95 | 261,22 | 146,92 | 173,97 | 144,32 | 12,05 | 98,67 | 117,99 | 124,16 | −11,94 | 92,32 | 116,76 | 41,33 | 82,26 | −82,46 | −87,98 | −37,75 | −38,67 | −83,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −23 | −16 | −18 | −18 | 50 | −381 | −394 | −394 | −450 | 18 | 6 | 90 | 88 | −35 | −29 | −78 | −156 | −95 |
| Ändring (%) | −23,32 | −30,41 | 8,03 | 2,69 | −376,93 | −862,36 | 3,29 | 0,13 | 14,05 | −104,07 | −67,68 | 1 428,92 | −2,61 | −139,48 | −15,87 | 165,35 | 100,75 | −39,15 | |
| % av kassaflödet | −527,56 | −95,43 | −37,64 | −66,23 | −44,17 | 9,58 | −535,75 | −564,22 | −728,40 | 105,38 | 32,20 | 14,12 | 68,68 | 115,89 | 42,66 | 37,09 | 53,98 | 100,47 | 142,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 | −16 | −4 | −2 | −0 | 409 | 382 | 381 | 381 | −28 | −14 | −13 | −13 | −75 | −114 | −119 | −120 | −59 | −27 |
| Ändring (%) | −42,90 | −75,13 | −48,80 | −97,10 | −686 669,09 | −6,60 | −0,25 | 0,00 | −107,35 | −50,29 | −7,18 | 1,84 | 466,10 | 52,76 | 4,44 | 1,22 | −50,81 | −54,30 | |
| % av kassaflödet | −488,38 | −65,79 | −9,27 | −7,73 | −0,15 | 78,37 | 537,08 | 546,23 | 704,24 | 6,56 | −24,53 | −30,88 | −10,01 | −98,15 | 139,79 | 150,89 | 83,77 | 38,20 | 40,73 |
| Kassaflöde | 6 | 25 | 43 | 27 | 41 | 522 | 71 | 70 | 54 | −427 | 57 | 42 | 132 | 76 | −81 | −79 | −144 | −155 | −66 |
| Ändring (%) | 323,90 | 76,41 | −38,60 | 53,99 | 1 177,13 | −86,37 | −1,92 | −22,44 | −888,33 | −113,30 | −26,28 | 214,28 | −42,29 | −207,25 | −3,24 | 82,33 | 7,86 | −57,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
