Kassaflödesanalys (TTM)
Runa Smart Equipment Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 114 | 69 | 83 | 71 | 50 | 77 | −12 | 10 | 21 | −25 | −71 | −21 | 9 | 17 | 29 | 3 | −3 |
| Ändring (%) | −39,11 | 20,55 | −14,42 | −30,06 | 53,91 | −115,60 | −182,54 | 107,73 | −223,39 | 181,47 | −71,10 | −141,30 | 97,39 | 73,71 | −89,57 | −211,61 | |
| % av kassaflödet | 173,52 | 1 536,32 | 16,29 | 41,40 | 40,16 | 76,06 | 3,64 | −5,67 | −47,89 | 105,09 | 25,74 | 562,72 | −11,33 | −47,76 | 28,17 | −4,89 | −199,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −14 | −491 | −818 | −807 | −856 | −275 | −142 | −80 | 15 | −240 | −35 | −125 | −162 | 101 | −41 | 21 |
| Ändring (%) | −38,25 | 3 381,44 | 66,45 | −1,33 | 6,07 | −67,85 | −48,34 | −43,66 | −119,33 | −1 650,77 | −85,59 | 260,27 | 30,17 | −162,47 | −140,82 | −151,70 | |
| % av kassaflödet | −34,94 | −313,67 | −96,07 | −474,78 | −649,82 | −848,01 | 83,70 | 81,57 | 186,76 | −64,21 | 86,64 | 944,58 | 165,84 | 461,15 | 97,82 | 66,42 | 1 258,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −51 | 920 | 919 | 881 | 880 | −42 | −42 | 17 | −14 | 34 | 52 | 41 | 110 | −27 | −24 | −16 |
| Ändring (%) | 100,12 | −1 920,26 | −0,07 | −4,08 | −0,13 | −104,73 | 0,94 | −139,69 | −185,53 | −340,65 | 50,30 | −20,52 | 169,14 | −124,42 | −11,02 | −32,00 | |
| % av kassaflödet | −38,58 | −1 122,65 | 179,78 | 533,38 | 709,65 | 871,95 | 12,66 | 24,10 | −38,87 | 59,12 | −12,38 | −1 407,30 | −54,51 | −313,40 | −25,99 | 38,46 | −959,00 |
| Kassaflöde | 65 | 5 | 512 | 172 | 124 | 101 | −329 | −174 | −43 | −24 | −277 | −4 | −75 | −35 | 104 | −62 | 2 |
| Ändring (%) | −93,12 | 11 266,99 | −66,32 | −27,91 | −18,72 | −425,72 | −46,99 | −75,39 | −43,77 | 1 049,32 | −98,68 | 1 952,03 | −53,19 | −394,50 | −160,11 | −102,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
