301125 Kassaflödesanalys - TTM - Nanjing Toua Hardware and Tools Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Nanjing Toua Hardware and Tools Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	61	60	42	43	53	100	110	84	94	26	39	2	2	51	22	61	56
Ändring (%)		−1,85	−29,79	2,27	22,99	87,59	10,80	−24,02	12,56	−72,95	54,28	−95,09	2,68	2 448,88	−56,22	173,95	−8,44
% av kassaflödet	149,87	−119,86	−95,04	−184,54	15,59	74,59	92,41	64,66	−43,58	−40,07	−52,60	−1,64	−1,68	−380,91	−156,56	−2 815,84	1 977,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−53	−80	−96	−124	−129	−194	−178	−164	−204	−248	−241	−244	−206	−83	−71	−82	−61
Ändring (%)		51,32	19,28	29,99	3,70	50,04	−7,89	−8,09	24,60	21,48	−2,66	0,93	−15,67	−59,44	−14,26	14,70	−25,85
% av kassaflödet	−129,84	160,08	215,68	532,28	−37,92	−145,10	−149,44	−126,47	94,35	389,57	322,70	206,41	173,60	627,58	505,19	3 804,33	−2 163,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	34	−29	10	58	416	226	186	209	−107	159	126	122	82	17	32	16	6
Ändring (%)		−184,35	−135,04	483,98	612,10	−45,57	−17,71	12,10	−151,24	−248,26	−20,43	−3,61	−32,47	−79,90	95,24	−50,45	−63,44
% av kassaflödet	82,85	56,94	−22,54	−249,90	122,25	169,69	156,12	161,16	49,45	−249,18	−168,73	−103,07	−69,42	−124,33	−227,89	−741,39	207,92

Kassaflöde	41	−50	−44	−23	340	133	119	130	−216	−64	−75	−118	−118	−13	−14	−2	3
Ändring (%)		−222,72	−11,47	−47,33	−1 555,70	−60,79	−10,56	8,60	−267,01	−70,58	17,51	57,79	0,27	−88,78	6,52	−84,77	−230,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Nanjing Toua Hardware and Tools Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)