301122 Kassaflödesanalys - TTM - Caina Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Caina Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	170	139	125	117	160	130	186	170	139	178	87	130	87	91	91	79	105	89	76
Ändring (%)		−18,39	−9,83	−6,67	37,06	−19,06	43,90	−8,92	−18,21	28,04	−51,31	49,68	−32,83	4,11	0,12	−12,86	33,36	−15,95	−14,39
% av kassaflödet	169,67	1 348,41	−255,78	−534,08	6 341,54	18,97	39,41	59,94	61,40	−34,18	−31,29	−113,78	−49,11	1 828,64	−364,78	−252,66	68,74	247,21	77,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−50	−72	−81	−79	−133	−532	−756	−963	−992	−674	−354	−205	−225	−50	−69	−60	99	−0	57
Ändring (%)		43,51	12,32	−1,82	67,22	301,04	42,06	27,42	3,02	−32,09	−47,42	−42,20	10,04	−77,66	37,74	−12,74	−263,39	−100,09	−65 620,85
% av kassaflödet	−50,01	−699,00	165,15	362,76	−5 255,21	−77,89	−159,72	−339,90	−438,54	129,48	128,02	179,77	127,11	−1 015,44	278,67	193,28	64,43	−0,24	58,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−16	−53	−88	−57	−22	1 088	1 057	1 058	1 067	−35	−38	−35	−43	−43	−49	−49	−52	−53	−33
Ändring (%)		236,52	67,90	−35,58	−60,89	−4 982,46	−2,88	0,09	0,85	−103,26	9,07	−7,95	22,82	−0,40	15,47	−0,53	5,91	1,32	−37,92
% av kassaflödet	−15,63	−512,13	180,89	260,70	−883,20	159,37	223,42	373,49	471,73	6,68	13,71	30,65	24,19	−861,83	198,28	156,77	−33,87	−146,83	−33,41

Kassaflöde	100	10	−49	−22	3	683	473	283	226	−520	−277	−114	−177	5	−25	−31	153	36	98
Ändring (%)		−89,73	−575,37	−55,30	−111,54	26 957,22	−30,72	−40,12	−20,15	−330,01	−46,82	−58,83	55,63	−102,80	−601,92	25,81	−590,15	−76,63	172,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Caina Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)