301113 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Yayi Metal Technology Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Yayi Metal Technology Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	55	56	55	27	60	75	113	146	112	140	93	69	61	28	12	13	−10	−24	−34	−31
Ändring (%)		2,17	−2,24	−50,97	121,40	26,44	50,14	29,14	−23,31	24,82	−33,77	−25,37	−12,04	−54,20	−55,51	1,79	−176,10	149,39	42,98	−8,95
% av kassaflödet	172,66	352,54	586,74	−81,41	−2 303,86	12,84	20,50	30,78	29,58	−63,92	−44,83	−48,88	−56,04	−34,11	−11,79	−4,06	3,88	10,22	18,36	−78,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	16	2	−15	−41	−52	12	−56	−79	−143	−264	−208	−208	−165	−109	−118	−321	−234	−209	−137	119
Ändring (%)		−89,98	−1 018,27	172,35	26,77	−123,39	−561,42	39,35	81,35	84,75	−21,22	0,33	−20,78	−34,04	8,08	173,05	−27,21	−10,70	−34,25	−186,88
% av kassaflödet	51,81	10,37	−162,10	124,93	2 024,30	2,09	−10,24	−16,59	−37,69	120,56	100,58	147,41	152,24	133,44	112,06	103,41	94,67	89,27	73,70	300,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	−39	−40	−28	−16	−8	500	496	405	405	−95	−91	0	0		−0	−2	−2	−2	−16	−49
Ändring (%)		3,00	−29,28	−42,50	−48,57	−6 051,97	−0,79	−18,36	0,01	−123,53	−4,47	−100,00	∞			3 932,14	1,80	−0,58	642,01	203,68
% av kassaflödet	−122,52	−252,20	−303,63	49,40	324,78	85,22	89,88	85,34	106,93	43,57	44,08	−0,00	−0,01		0,05	0,69	0,89	0,93	8,68	−123,67

Kassaflöde	32	16	9	−33	−3	586	551	474	379	−219	−206	−141	−108	−82	−105	−311	−247	−234	−186	40
Ändring (%)		−49,96	−41,26	−453,38	−92,18	−22 783,43	−5,94	−14,00	−20,18	−157,76	−5,57	−31,55	−23,29	−24,75	28,69	195,90	−20,49	−5,30	−20,36	−121,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Yayi Metal Technology Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)