Kassaflödesanalys (TTM)
Ningbo Tianyi Medical Appliance Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 121 | 133 | 123 | 99 | 72 | 50 | 45 | 74 | 47 | 73 | 97 | 77 | 95 | 59 | 88 | 64 |
| Ändring (%) | 9,60 | −7,55 | −19,14 | −27,63 | −30,28 | −9,84 | 63,43 | −37,07 | 56,12 | 33,87 | −20,97 | 23,15 | −37,82 | 49,12 | −27,45 | |
| % av kassaflödet | 194,22 | 207,82 | 15,64 | 24,63 | 32,38 | 23,00 | −9,48 | −702,57 | −51,69 | −28,35 | 89,74 | 132,17 | 177,82 | 52,17 | −112,47 | −21,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −127 | −8 | −50 | −253 | −629 | −701 | −744 | −382 | −203 | −372 | 37 | 65 | 9 | 116 | −162 | −407 |
| Ändring (%) | −93,30 | 487,92 | 407,13 | 148,87 | 11,42 | 6,11 | −48,62 | −47,03 | 83,57 | −109,88 | 75,92 | −85,48 | 1 133,77 | −240,20 | 150,62 | |
| % av kassaflödet | −202,56 | −13,25 | −6,34 | −62,65 | −283,20 | −321,50 | 155,88 | 3 633,31 | 225,05 | 145,13 | 33,91 | 111,18 | 17,63 | 102,62 | 208,01 | 138,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 78 | −54 | 722 | 545 | 758 | 846 | 200 | 283 | 64 | 37 | −34 | −84 | −48 | −68 | −10 | 46 |
| Ändring (%) | −169,10 | −1 436,16 | −24,58 | 39,25 | 11,55 | −76,41 | 41,72 | −77,54 | −42,18 | −193,74 | 143,12 | −43,12 | 42,09 | −85,93 | −585,33 | |
| % av kassaflödet | 125,15 | −84,43 | 91,82 | 134,90 | 341,19 | 387,76 | −41,80 | −2 687,04 | −70,58 | −14,33 | −31,77 | −143,93 | −89,44 | −59,96 | 12,20 | −15,72 |
| Kassaflöde | 62 | 64 | 786 | 404 | 222 | 218 | −477 | −11 | −90 | −256 | 108 | 58 | 53 | 113 | −78 | −294 |
| Ändring (%) | 2,43 | 1 128,61 | −48,67 | −44,94 | −1,85 | −318,86 | −97,80 | 755,23 | 184,65 | −142,30 | −46,34 | −8,46 | 111,96 | −169,17 | 276,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
