Kassaflödesanalys (TTM)
Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-Tech Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | 49 | 80 | 100 | 145 | 117 | 224 | 241 | 259 | 289 | 154 | 135 | 90 | −28 | −5 | −126 | −196 | −144 | −215 |
| Ändring (%) | −10,28 | 64,11 | 24,32 | 46,14 | −19,21 | 90,57 | 7,67 | 7,60 | 11,44 | −46,56 | −12,43 | −33,15 | −131,13 | −83,62 | 2 635,19 | 55,27 | −26,52 | 49,67 | |
| % av kassaflödet | −96,70 | −72,62 | 323,90 | 168,39 | 7,75 | 7,48 | 15,68 | 20,43 | −32,51 | −75,62 | −31,04 | −26,62 | −20,91 | 5,02 | 1,02 | 20,87 | 54,06 | 46,17 | 129,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −256 | −270 | −229 | −267 | −251 | −270 | −410 | −581 | −691 | −793 | −795 | −801 | −767 | −791 | −767 | −754 | −465 | −320 | −218 |
| Ändring (%) | 5,71 | −15,36 | 16,54 | −5,83 | 7,70 | 51,51 | 41,82 | 18,86 | 14,73 | 0,26 | 0,74 | −4,14 | 3,10 | −3,01 | −1,79 | −38,36 | −31,06 | −31,92 | |
| % av kassaflödet | 455,02 | 402,59 | −926,05 | −451,30 | −13,39 | −17,23 | −28,69 | −49,24 | 86,58 | 207,32 | 159,64 | 157,54 | 177,39 | 141,02 | 170,08 | 124,70 | 128,22 | 102,75 | 131,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 145 | 154 | 174 | 226 | 1 982 | 1 723 | 1 614 | 1 520 | −366 | 121 | 142 | 157 | 244 | 258 | 321 | 275 | 298 | 152 | 267 |
| Ändring (%) | 6,36 | 12,34 | 30,41 | 775,92 | −13,07 | −6,31 | −5,81 | −124,10 | −133,08 | 17,53 | 10,31 | 55,55 | 5,71 | 24,16 | −14,15 | 8,20 | −48,84 | 75,24 | |
| % av kassaflödet | −258,32 | −229,97 | 702,15 | 382,92 | 105,63 | 109,75 | 113,02 | 128,82 | 45,93 | −31,71 | −28,62 | −30,93 | −56,51 | −46,06 | −71,12 | −45,58 | −82,28 | −48,93 | −161,15 |
| Kassaflöde | −56 | −67 | 25 | 59 | 1 876 | 1 570 | 1 428 | 1 180 | −798 | −382 | −498 | −508 | −433 | −561 | −451 | −604 | −362 | −312 | −166 |
| Ändring (%) | 19,47 | −136,80 | 139,14 | 3 075,14 | −16,33 | −9,02 | −17,36 | −167,60 | −52,09 | 30,20 | 2,08 | −14,87 | 29,69 | −19,58 | 33,95 | −40,05 | −13,97 | −46,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
