301095 Kassaflödesanalys - TTM - Semitronix Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Semitronix Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25	8	19	71	39	199	139	−60	−55	−212	−251	−106	−30	47	107	114
Ändring (%)		−66,44	123,74	279,40	−44,83	409,90	−30,18	−143,29	−9,02	287,82	18,35	−57,94	−71,18	−254,08	128,88	6,10
% av kassaflödet	15,85	−17,43	−42,90	−473,50	1,52	7,21	5,17	−2,51	21,53	46,96	51,34	20,09	4,47	−5,31	−7,11	−8,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−48	−56	−80	−152	−169	−176	−207	−160	−151	−150	−214	−400	−698	−1 384	−1 346
Ändring (%)		136,61	16,15	43,80	90,38	10,98	4,11	17,38	−22,45	−6,04	−0,30	42,23	87,48	74,30	98,26	−2,70
% av kassaflödet	−12,93	100,25	128,08	535,75	−5,92	−6,13	−6,55	−8,61	63,05	33,32	30,69	40,61	58,75	78,97	91,66	100,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	154	−8	−6	−6	2 689	2 729	2 726	2 667	−40	−89	−88	−206	−250	−233	−234	−108
Ändring (%)		−105,12	−22,46	−5,44	−46 440,14	1,47	−0,09	−2,15	−101,48	125,60	−1,56	134,69	21,24	−6,70	0,24	−53,92
% av kassaflödet	98,61	16,55	14,12	38,84	104,39	98,90	101,36	111,09	15,57	19,75	17,96	39,22	36,70	26,40	15,49	8,05

Kassaflöde	157	−48	−43	−15	2 576	2 759	2 690	2 401	−254	−452	−489	−526	−681	−884	−1 509	−1 339
Ändring (%)		−130,52	−9,09	−65,62	−17 339,92	7,10	−2,51	−10,72	−110,59	77,78	8,24	7,48	29,60	29,67	70,82	−11,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Semitronix Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)