Kassaflödesanalys (TTM)
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 133 | 102 | 116 | 150 | 217 | 243 | 207 | 178 | 95 | 109 | 133 | 160 | 224 | 252 | 263 | 215 | 121 | 32 | 63 |
| Ändring (%) | −23,57 | 13,35 | 29,55 | 44,63 | 12,12 | −14,88 | −13,99 | −46,62 | 14,94 | 22,29 | 20,15 | 39,70 | 12,60 | 4,33 | −18,18 | −43,87 | −73,26 | 94,54 | |
| % av kassaflödet | 923,34 | 1 163,79 | 376,19 | −2 030,50 | 11,94 | 210,56 | 626,19 | 347,90 | −5,50 | −381,72 | 81,95 | 377,73 | 81,59 | 75,10 | 288,08 | 161,78 | −386,23 | −32,25 | 469,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | −38 | −61 | −81 | −125 | −1 840 | −1 741 | −1 738 | −1 685 | −24 | 18 | −64 | 105 | 333 | 147 | 227 | 145 | 0 | 5 |
| Ändring (%) | 4,15 | 58,63 | 33,42 | 53,23 | 1 377,09 | −5,38 | −0,15 | −3,06 | −98,55 | −174,60 | −452,51 | −262,90 | 217,10 | −55,95 | 54,64 | −35,81 | −99,89 | 3 178,66 | |
| % av kassaflödet | −255,25 | −438,36 | −198,30 | 1 102,39 | −6,87 | −1 595,58 | −5 274,50 | −3 401,75 | 97,64 | 85,73 | 11,23 | −151,82 | 38,24 | 99,13 | 160,53 | 170,37 | −465,15 | −0,15 | 37,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −82 | −55 | −23 | −75 | 1 723 | 1 714 | 1 569 | 1 612 | −135 | −113 | 9 | −54 | −56 | −251 | −318 | −309 | −298 | −133 | −55 |
| Ändring (%) | −33,27 | −57,57 | 222,91 | −2 406,35 | −0,51 | −8,47 | 2,75 | −108,39 | −16,55 | −108,29 | −681,92 | 2,15 | 350,13 | 27,07 | −3,05 | −3,56 | −55,32 | −58,40 | |
| % av kassaflödet | −565,55 | −622,37 | −75,31 | 1 013,31 | 95,02 | 1 486,89 | 4 755,07 | 3 155,99 | 7,84 | 395,15 | 5,75 | −128,44 | −20,28 | −74,64 | −348,74 | −232,04 | 951,80 | 132,80 | −413,37 |
| Kassaflöde | 14 | 9 | 31 | −7 | 1 814 | 115 | 33 | 51 | −1 726 | −29 | 163 | 42 | 274 | 336 | 91 | 133 | −31 | −100 | 13 |
| Ändring (%) | −39,36 | 250,66 | −124,00 | −24 694,96 | −93,64 | −71,38 | 54,82 | −3 477,49 | −98,34 | −669,62 | −73,93 | 546,77 | 22,32 | −72,80 | 45,70 | −123,51 | 220,21 | −113,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
