301092 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Zhengguang Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Zhengguang Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	94	102	103	98	77	50	30	47	72	77	100	63	63	86	91	118	87	83	80	66
Ändring (%)		8,44	0,89	−5,21	−21,06	−34,91	−40,43	56,17	52,82	7,40	29,48	−37,09	0,39	37,40	4,97	30,47	−26,65	−4,70	−2,70	−18,42
% av kassaflödet	229,49	213,30	253,66	293,90	653,87	7,23	23,02	28,39	40,96	−576,76	43,69	70,37	116,66	−18,19	−55,85	−167,68	−145,03	−111,86	−113,29	−44,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−7	−29	−33	−54	−461	−975	−953	−970	−69	128	43	−26	−572	−256	−175	−100	−120	−122	−192
Ändring (%)		150,29	309,29	13,00	63,73	755,33	111,41	−2,21	1,77	−92,92	−286,66	−66,51	−161,19	2 079,05	−55,30	−31,57	−42,60	19,63	1,24	57,66
% av kassaflödet	−6,91	−14,83	−71,54	−98,81	−455,92	−66,25	−748,61	−577,99	−555,48	515,24	56,27	48,24	−48,75	120,56	157,65	248,21	168,00	162,66	171,41	129,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−50	−47	−33	−31	−11	1 108	1 078	1 072	1 073	−25	−2	−20	15	11	1	−14	−45	−38	−32	−24
Ändring (%)		−6,57	−28,68	−7,10	−64,21	−10 085,25	−2,75	−0,51	0,01	−102,29	−91,18	813,59	−177,92	−31,06	−93,63	−2 226,50	214,99	−16,33	−15,33	−24,08
% av kassaflödet	−121,74	−97,50	−81,96	−93,07	−93,87	159,23	827,72	650,21	614,08	184,18	−0,95	−22,22	28,59	−2,24	−0,42	20,38	75,71	51,27	45,19	16,40

Kassaflöde	41	48	41	33	12	696	130	165	175	−13	228	89	54	−475	−162	−71	−60	−74	−71	−148
Ändring (%)		16,67	−15,16	−18,19	−64,52	5 786,40	−81,29	26,65	5,90	−107,63	−1 809,23	−60,94	−39,45	−981,10	−65,81	−56,54	−15,19	23,55	−3,93	109,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Zhengguang Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)