301091 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen Urban Transport Planning Center Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen Urban Transport Planning Center Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	147	−48	7	−50	−89	−52	−26	−38	−16	52	14	26	125	73	−19	−89	93	67	66
Ändring (%)		−132,55	−113,77	−857,27	78,38	−42,21	−50,08	47,57	−58,84	−433,74	−74,04	92,99	378,05	−41,95	−126,05	372,66	−204,41	−27,75	−2,60
% av kassaflödet	−96,06	33,16	29,59	36,60	−17,38	−12,33	−8,78	−10,94	5,41	−31,38	−19,64	100,09	46,41	45,92	−53,03	382,65	47,54	−60,78	1 977,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−317	−192	−177	−381	−1 033	−1 006	−858	−544	146	162	136	76	209	135	100	108	135	−152	−125
Ändring (%)		−39,39	−7,96	115,70	170,71	−2,57	−14,68	−36,61	−126,82	11,35	−16,26	−43,83	173,98	−35,58	−26,04	8,59	24,65	−212,79	−17,85
% av kassaflödet	206,48	132,75	−791,44	278,83	−200,97	−240,23	−292,52	−156,54	−50,46	−97,59	−197,06	292,23	77,67	85,27	279,62	−463,51	68,75	137,22	−3 765,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	16	95	193	295	1 636	1 477	1 178	930	−419	−381	−219	−76	−65	−49	−45	−42	−32	−26	63
Ändring (%)		496,44	101,85	53,04	455,02	−9,74	−20,24	−21,05	−145,11	−9,12	−42,64	−65,04	−15,09	−24,01	−8,44	−6,41	−24,29	−18,29	−339,92
% av kassaflödet	−10,42	−65,92	861,85	−215,43	318,35	352,55	401,30	267,48	145,05	228,97	316,70	−292,32	−24,08	−31,18	−126,59	180,85	−16,29	23,56	1 888,21

Kassaflöde	−154	−145	22	−137	514	419	293	348	−289	−167	−69	26	270	158	36	−23	196	−111	3
Ändring (%)		−5,73	−115,44	−712,26	−475,58	−18,49	−29,93	18,45	−183,19	−42,43	−58,53	−137,87	930,90	−41,32	−77,45	−165,51	−940,34	−156,51	−102,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen Urban Transport Planning Center Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)