Kassaflödesanalys (TTM)
Sino-High (China) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 73 | 53 | 76 | 92 | 112 | 105 | 132 | 125 | 95 | 71 | 22 | 9 | 72 | 120 | 139 | 144 | 104 |
| Ändring (%) | −26,54 | 41,63 | 21,86 | 21,52 | −6,18 | 25,89 | −5,56 | −23,94 | −24,83 | −68,77 | −58,47 | 675,45 | 66,64 | 16,60 | 3,26 | −27,66 | |
| % av kassaflödet | −398,54 | 9,77 | 45,44 | 96,88 | 148,78 | −18,35 | −268,47 | 80,79 | 65,81 | 32,60 | 15,23 | −26,45 | −183,02 | −67,19 | −91,41 | −128,10 | −149,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −105 | −126 | −437 | −512 | −505 | −552 | −143 | 129 | 110 | 209 | 185 | −45 | −92 | −277 | −274 | −239 | −175 |
| Ändring (%) | 19,65 | 246,30 | 17,22 | −1,30 | 9,15 | −74,00 | −189,69 | −14,39 | 89,88 | −11,62 | −124,42 | 104,55 | 200,37 | −1,01 | −13,04 | −26,59 | |
| % av kassaflödet | 578,42 | −23,09 | −262,63 | −538,66 | −671,89 | 96,40 | 291,32 | 83,26 | 76,33 | 95,51 | 126,28 | 128,95 | 235,40 | 155,78 | 179,93 | 212,34 | 250,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 619 | 528 | 516 | 466 | −129 | −40 | −99 | −62 | −62 | −62 | −3 | −20 | −20 | −20 | −20 | 0 |
| Ändring (%) | 3 978,38 | −14,81 | −2,30 | −9,59 | −127,65 | −68,89 | 146,72 | −37,08 | −0,13 | −0,12 | −94,87 | 533,27 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −83,36 | 113,40 | 317,35 | 542,47 | 619,84 | 22,53 | 81,49 | −64,06 | −43,17 | −28,41 | −42,45 | 9,11 | 51,46 | 11,34 | 13,23 | 17,95 | −0,00 |
| Kassaflöde | −18 | 546 | 166 | 95 | 75 | −572 | −49 | 154 | 144 | 219 | 146 | −35 | −39 | −178 | −153 | −112 | −70 |
| Ändring (%) | −3 098,03 | −69,56 | −42,85 | −20,87 | −860,75 | −91,40 | −413,82 | −6,62 | 51,76 | −33,16 | −123,92 | 12,06 | 353,88 | −14,30 | −26,31 | −37,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
