Kassaflödesanalys (TTM)
Tibet Duo Rui Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 64 | 68 | 48 | 11 | 4 | −19 | 1 | 34 | −1 | 52 | 12 | −18 | −27 | −41 | −67 | −70 | −56 |
| Ändring (%) | 6,95 | −29,26 | −78,09 | −57,51 | −513,97 | −106,07 | 2 956,26 | −101,91 | −8 079,63 | −76,33 | −246,43 | 49,66 | 51,11 | 63,43 | 4,64 | −19,92 | |
| % av kassaflödet | 714,86 | 12,22 | 12,80 | 3,36 | 1,89 | 5,70 | −0,72 | −105,30 | 13,68 | 359,84 | 252,82 | 7,80 | 20,59 | 55,50 | 30,69 | 179,43 | 33,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 | −5 | −115 | −145 | −218 | −268 | −203 | −162 | −110 | −137 | −68 | −300 | −108 | −48 | −192 | 40 | −158 |
| Ändring (%) | −89,85 | 2 132,64 | 25,73 | 50,47 | 22,96 | −24,29 | −20,08 | −32,33 | 24,59 | −49,97 | 339,34 | −64,11 | −55,07 | 297,07 | −120,73 | −496,48 | |
| % av kassaflödet | −570,90 | −0,93 | −30,61 | −46,12 | −91,76 | 82,31 | 129,47 | 495,74 | 2 283,63 | −937,71 | −1 392,65 | 128,98 | 81,59 | 65,41 | 87,88 | −101,78 | 94,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | 494 | 443 | 448 | 451 | −39 | 45 | 95 | 106 | 99 | 61 | 86 | 3 | 15 | 41 | −9 | 47 |
| Ändring (%) | −12 724,38 | −10,27 | 1,11 | 0,59 | −108,66 | −215,40 | 110,88 | 11,14 | −6,40 | −38,39 | 40,73 | −96,64 | 437,55 | 162,47 | −121,55 | −638,78 | |
| % av kassaflödet | −43,96 | 88,71 | 117,81 | 142,76 | 189,87 | 11,99 | −28,75 | −290,44 | −2 197,31 | 677,87 | 1 239,83 | −36,78 | −2,18 | −20,91 | −18,57 | 22,36 | −28,23 |
| Kassaflöde | 9 | 557 | 376 | 314 | 237 | −325 | −157 | −33 | −5 | 15 | 5 | −233 | −132 | −74 | −219 | −39 | −167 |
| Ändring (%) | 6 156,18 | −32,44 | −16,56 | −24,37 | −237,08 | −51,86 | −79,13 | −85,31 | −403,42 | −66,32 | −4 843,90 | −43,27 | −43,95 | 195,54 | −82,10 | 326,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
