Kassaflödesanalys (TTM)
SSAW Hotels & Resorts Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 66 | 49 | 76 | 120 | 129 | 135 | 118 | 85 | 114 | 120 | 128 | 141 | 195 | 245 | 276 | 313 | 275 | 261 | 274 | 265 |
| Ändring (%) | −25,75 | 53,50 | 57,88 | 7,98 | 4,20 | −12,57 | −28,06 | 35,08 | 5,09 | 6,23 | 10,14 | 38,80 | 25,54 | 12,82 | 13,13 | −12,12 | −4,82 | 4,64 | −2,98 | |
| % av kassaflödet | −199,19 | 435,97 | −568,22 | 873,12 | 50,88 | 115,21 | 223,79 | 110,97 | −65,98 | 26,35 | 24,89 | 32,90 | 48,50 | −128,16 | −174,33 | −159,71 | −113,09 | −291,44 | −271,78 | −420,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −71 | −32 | −60 | −49 | −12 | −118 | −166 | −77 | −143 | −27 | 31 | −70 | −85 | −174 | −178 | −238 | −284 | −135 | −160 | −98 |
| Ändring (%) | −54,21 | 84,68 | −18,01 | −75,99 | 906,11 | 40,47 | −53,48 | 84,55 | −80,97 | −214,77 | −324,16 | 21,55 | 105,27 | 1,79 | 34,21 | 19,19 | −52,63 | 18,67 | −38,37 | |
| % av kassaflödet | 212,00 | −286,17 | 448,74 | −358,07 | −4,64 | −101,45 | −316,63 | −101,52 | 82,46 | −5,96 | 6,09 | −16,37 | −21,14 | 91,33 | 112,08 | 121,81 | 116,99 | 150,04 | 158,67 | 156,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −29 | −6 | −29 | −57 | 136 | 101 | 101 | 69 | −145 | 363 | 354 | 357 | 292 | −261 | −257 | −270 | −233 | −217 | −215 | −230 |
| Ändring (%) | −80,62 | 419,03 | 94,30 | −340,02 | −26,17 | 0,63 | −31,87 | −309,54 | −350,82 | −2,51 | 0,80 | −18,07 | −189,49 | −1,65 | 4,96 | −13,51 | −7,22 | −0,94 | 7,24 | |
| % av kassaflödet | 87,19 | −49,80 | 219,48 | −415,05 | 53,76 | 86,24 | 192,84 | 90,55 | 83,51 | 79,61 | 69,02 | 83,48 | 72,64 | 136,83 | 162,25 | 137,90 | 96,10 | 241,40 | 213,11 | 364,75 |
| Kassaflöde | −33 | 11 | −13 | 14 | 254 | 117 | 53 | 76 | −173 | 456 | 512 | 427 | 402 | −191 | −158 | −196 | −243 | −90 | −101 | −63 |
| Ändring (%) | −133,92 | −217,77 | −202,75 | 1 753,04 | −53,98 | −54,99 | 45,08 | −327,20 | −363,11 | 12,45 | −16,66 | −5,85 | −147,51 | −17,06 | 23,49 | 24,10 | −63,06 | 12,21 | −37,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
