Kassaflödesanalys (TTM)
Henan Liliang Diamond Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 100 | 133 | 164 | 180 | 288 | 341 | 390 | 420 | 329 | 281 | 255 | 279 | 281 | 456 | 473 | 462 | 568 | 409 | 464 |
| Ändring (%) | 32,86 | 23,01 | 9,88 | 60,07 | 18,46 | 14,37 | 7,63 | −21,78 | −14,47 | −9,21 | 9,24 | 0,93 | 62,10 | 3,67 | −2,25 | 22,90 | −28,04 | 13,46 | |
| % av kassaflödet | 1 318,60 | 1 684,90 | 1 450,29 | 66,59 | 643,16 | 252,28 | 100,59 | 11,09 | 11,75 | 10,94 | 17,14 | −10,50 | −14,31 | −48,44 | −186,68 | −161,17 | −2 047,92 | −125,32 | −73,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −93 | −151 | −172 | −255 | −515 | −464 | −484 | −671 | −1 581 | −1 751 | −2 360 | −2 718 | −1 999 | −1 197 | −918 | −712 | −673 | −833 | −998 |
| Ändring (%) | 62,55 | 14,30 | 48,00 | 101,92 | −9,92 | 4,42 | 38,54 | 135,71 | 10,77 | 34,78 | 15,16 | −26,43 | −40,15 | −23,31 | −22,46 | −5,39 | 23,68 | 19,82 | |
| % av kassaflödet | −1 219,73 | −1 906,74 | −1 524,93 | −94,30 | −1 149,03 | −342,73 | −124,77 | −17,71 | −56,55 | −68,16 | −158,58 | 102,41 | 101,71 | 127,13 | 362,40 | 248,18 | 2 427,57 | 255,32 | 158,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 26 | 20 | 346 | 272 | 259 | 478 | 4 029 | 4 045 | 4 040 | 3 583 | −218 | −252 | −209 | 199 | −26 | 69 | 84 | −106 |
| Ändring (%) | 4 532,20 | −21,89 | 1 601,11 | −21,33 | −4,97 | 84,95 | 742,58 | 0,40 | −0,10 | −11,32 | −106,07 | 15,82 | −17,23 | −195,52 | −113,18 | −364,06 | 21,84 | −225,21 | |
| % av kassaflödet | 7,39 | 329,29 | 179,98 | 127,94 | 607,32 | 191,11 | 123,22 | 106,38 | 144,67 | 157,26 | 240,74 | 8,20 | 12,82 | 22,15 | −78,67 | 9,16 | −250,10 | −25,91 | 16,86 |
| Kassaflöde | 8 | 8 | 11 | 270 | 45 | 135 | 388 | 3 787 | 2 796 | 2 569 | 1 488 | −2 654 | −1 966 | −941 | −253 | −287 | −28 | −326 | −628 |
| Ändring (%) | 3,98 | 42,91 | 2 293,14 | −83,43 | 202,00 | 186,85 | 875,99 | −26,18 | −8,10 | −42,07 | −278,31 | −25,92 | −52,12 | −73,10 | 13,22 | −90,33 | 1 075,95 | 92,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
