Kassaflödesanalys (TTM)
Kale Environment Technology (Shanghai) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 59 | 54 | 77 | 73 | 55 | 40 | 39 | 60 | 38 | 39 | 39 | 13 | 36 | 13 | −13 | −7 | 44 | 56 | 60 |
| Ändring (%) | −7,08 | 41,84 | −5,63 | −24,39 | −27,25 | −2,24 | 53,95 | −36,23 | 1,12 | 0,68 | −66,19 | 175,07 | −64,15 | −198,82 | −44,57 | −710,17 | 29,25 | 5,86 | |
| % av kassaflödet | 62,95 | −358,00 | −397,33 | 21,34 | 132,07 | 48,98 | 447,28 | −18,12 | −39,34 | 2 563,37 | −17 154,69 | −21,56 | 171,03 | −21,75 | −65,34 | −19,03 | −357,01 | −474,07 | −187,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 45 | −59 | −105 | −190 | −435 | −387 | −411 | −325 | −103 | −4 | −36 | −93 | −29 | −77 | 35 | 110 | 4 | −7 | −19 |
| Ändring (%) | −231,17 | 77,88 | 80,14 | 129,34 | −10,91 | 6,00 | −20,86 | −68,21 | −95,75 | 720,85 | 157,03 | −69,02 | 168,23 | −145,06 | 218,13 | −96,23 | −266,41 | 174,46 | |
| % av kassaflödet | 48,46 | 389,03 | 541,49 | −55,51 | −1 042,11 | −473,25 | −4 685,89 | 97,60 | 105,61 | −288,93 | 15 764,05 | 150,65 | −134,56 | 128,04 | 175,35 | 293,20 | −34,02 | 58,16 | 59,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −9 | 10 | 459 | 422 | 430 | 380 | −70 | −36 | −36 | −6 | 18 | 13 | 3 | −3 | −66 | −60 | −62 | −72 |
| Ändring (%) | 5,15 | −202,65 | 4 636,78 | −8,02 | 1,90 | −11,80 | −118,55 | −48,41 | −0,65 | −84,05 | −406,62 | −27,07 | −79,08 | −196,46 | 2 425,53 | −7,89 | 2,00 | 17,63 | |
| % av kassaflödet | −9,65 | 62,10 | −49,88 | 134,46 | 1 012,35 | 525,82 | 4 332,11 | 21,14 | 37,13 | −2 377,21 | 2 521,02 | −28,74 | 60,44 | −4,49 | −13,15 | −174,55 | 494,20 | 517,90 | 227,05 |
| Kassaflöde | 93 | −15 | −19 | 341 | 42 | 82 | 9 | −333 | −98 | 2 | −0 | −61 | 21 | −60 | 20 | 38 | −12 | −12 | −32 |
| Ändring (%) | −116,34 | 27,80 | −1 857,18 | −87,78 | 96,18 | −89,29 | −3 899,82 | −70,62 | −101,55 | −115,04 | 26 796,02 | −134,68 | −381,89 | −132,90 | 90,26 | −132,53 | −2,66 | 168,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
