Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 140 | 138 | 67 | 89 | 45 | 37 | 68 | 10 | −18 | −67 | −69 | −9 | 59 | 98 | 87 | 52 | 41 | 85 |
| Ändring (%) | −1,22 | −51,75 | 32,89 | −48,95 | −17,82 | 83,91 | −84,73 | −269,19 | 279,60 | 3,55 | −87,23 | −760,06 | 67,70 | −11,26 | −40,62 | −21,01 | 108,43 | |
| % av kassaflödet | −208,27 | 811,86 | 37,69 | 469,99 | 31,22 | 37,38 | −195,12 | 25,03 | 13,52 | 79,31 | 103,67 | −1,53 | 24,05 | 31,39 | 44,40 | −12,97 | 101,42 | −194,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −109 | −121 | −180 | −360 | −191 | −123 | 1 | 136 | −8 | 44 | 64 | 12 | −386 | −360 | −450 | −358 | 89 | −69 |
| Ändring (%) | 11,23 | 49,28 | 100,00 | −47,04 | −35,32 | −101,21 | 9 054,83 | −105,84 | −655,62 | 45,66 | −81,88 | −3 407,30 | −6,88 | 25,02 | −20,48 | −124,78 | −178,03 | |
| % av kassaflödet | 161,50 | −708,88 | −101,81 | −1 910,80 | −131,67 | −124,08 | −4,25 | 326,71 | 6,10 | −52,34 | −96,24 | 2,02 | −158,75 | −115,05 | −229,25 | 89,71 | 220,02 | 157,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −98 | 0 | 291 | 291 | 291 | 186 | −105 | −105 | −105 | −63 | −63 | 575 | 570 | 574 | 560 | −94 | −90 | −60 |
| Ändring (%) | −100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | −36,17 | −156,66 | −0,00 | −0,00 | −40,00 | −0,00 | −1 010,91 | −0,81 | 0,77 | −2,59 | −116,72 | −4,20 | −33,11 | |
| % av kassaflödet | 145,93 | 0,00 | 164,30 | 1 541,80 | 200,61 | 186,56 | 300,05 | −252,05 | 80,48 | 74,61 | 94,18 | 99,39 | 234,25 | 183,70 | 285,20 | 23,46 | −222,41 | 136,59 |
| Kassaflöde | −67 | 17 | 177 | 19 | 145 | 99 | −35 | 42 | −131 | −85 | −67 | 578 | 243 | 313 | 196 | −399 | 40 | −44 |
| Ändring (%) | −125,34 | 939,40 | −89,34 | 668,55 | −31,36 | −135,23 | −219,05 | −413,18 | −35,28 | −20,78 | −963,16 | −57,91 | 28,50 | −37,26 | −303,21 | −110,10 | −208,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
