Kassaflödesanalys (TTM)
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 40 | 47 | 63 | 77 | 53 | 74 | 87 | 63 | 38 | 30 | −20 | 24 | 2 | 17 | 35 | 126 | 186 | 141 |
| Ändring (%) | 103,39 | 17,50 | 32,92 | 22,79 | −31,78 | 41,61 | 16,51 | −27,80 | −39,80 | −20,81 | −166,10 | −221,76 | −90,17 | 635,53 | 101,17 | 259,68 | 48,25 | −24,12 | |
| % av kassaflödet | −48,08 | −128,84 | −338,59 | 22,36 | 78,51 | 918,36 | 301,50 | −33,61 | −157,68 | 168,58 | 242,52 | 511,43 | 52,20 | −74,48 | −422,30 | 118,18 | 174,75 | 127,42 | 149,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −151 | −175 | −160 | −126 | −107 | −122 | −108 | −142 | −120 | −69 | −67 | −39 | −43 | −26 | −34 | −24 | −17 | −16 | −6 |
| Ändring (%) | 15,57 | −8,48 | −21,50 | −14,53 | 13,53 | −11,29 | 31,60 | −15,69 | −42,59 | −3,21 | −42,15 | 11,74 | −40,01 | 29,69 | −29,83 | −28,20 | −6,55 | −59,58 | |
| % av kassaflödet | 368,46 | 561,02 | 1 148,35 | −44,79 | −109,46 | −2 130,67 | −438,17 | 55,18 | 302,25 | −308,18 | −541,91 | 1 000,02 | −93,68 | 815,60 | 815,37 | −79,59 | −23,49 | −10,80 | −6,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 90 | 103 | 99 | 343 | 128 | 75 | 58 | −202 | 18 | 54 | 49 | 54 | 65 | 20 | 12 | 18 | −37 | −24 | −40 |
| Ändring (%) | 14,41 | −4,46 | 247,16 | −62,59 | −41,55 | −22,21 | −446,39 | −108,74 | 202,73 | −8,24 | 10,77 | 19,57 | −68,77 | −40,70 | 50,62 | −303,05 | −34,05 | 65,67 | |
| % av kassaflödet | −220,37 | −332,17 | −709,74 | 122,43 | 130,94 | 1 312,20 | 236,66 | 78,44 | −44,56 | 239,61 | 399,43 | −1 411,45 | 141,47 | −641,12 | −293,07 | 61,41 | −51,26 | −16,63 | −42,52 |
| Kassaflöde | −41 | −31 | −14 | 280 | 98 | 6 | 25 | −258 | −40 | 22 | 12 | −4 | 46 | −3 | −4 | 30 | 72 | 146 | 95 |
| Ändring (%) | −24,10 | −55,29 | −2 112,59 | −65,03 | −94,17 | 331,34 | −1 145,12 | −84,61 | −156,30 | −44,95 | −131,35 | −1 292,90 | −106,89 | 29,72 | −818,84 | 143,25 | 103,31 | −35,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
