Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Labway Clinical Laboratory Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 168 | 179 | 98 | 224 | 85 | −38 | 31 | 84 | 298 | 495 | 585 | 547 | 447 | 360 | 263 | 216 | 257 | 302 |
| Ändring (%) | 6,88 | −45,22 | 127,40 | −62,08 | −144,58 | −182,42 | 170,28 | 254,11 | 66,04 | 18,21 | −6,50 | −18,37 | −19,32 | −27,05 | −17,69 | 18,67 | 17,52 | |
| % av kassaflödet | 108,14 | −2 372,57 | 46,68 | −371,75 | 126,48 | −20,63 | −40,53 | 26,79 | 62,36 | 128,72 | 259,97 | 283,93 | 678,59 | −1 032,13 | 208,84 | −665,10 | −562,62 | −2 175,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 84 | −119 | −51 | −403 | −130 | 114 | −63 | 180 | 115 | −167 | −499 | −398 | −399 | −397 | 9 | −69 | −117 | −50 |
| Ändring (%) | −242,10 | −57,30 | 694,08 | −67,67 | −187,26 | −155,10 | −387,11 | −35,95 | −244,72 | 199,14 | −20,17 | 0,18 | −0,56 | −102,17 | −896,35 | 70,10 | −56,96 | |
| % av kassaflödet | 53,93 | 1 573,11 | −24,12 | 670,95 | −194,65 | 62,14 | 81,62 | 57,31 | 24,13 | −43,41 | −221,85 | −206,85 | −606,72 | 1 137,28 | 6,84 | 210,87 | 255,68 | 362,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −96 | −68 | 163 | 120 | 113 | 107 | −45 | 50 | 65 | 57 | 139 | 45 | 19 | 3 | −145 | −180 | −186 | −266 |
| Ändring (%) | −28,95 | −338,61 | −26,51 | −5,85 | −4,78 | −141,74 | −212,65 | 28,97 | −12,69 | 145,36 | −67,94 | −56,91 | −84,25 | −4 869,31 | 24,49 | 3,09 | 43,15 | |
| % av kassaflödet | −61,91 | 902,97 | 77,38 | −199,17 | 168,27 | 58,62 | 58,33 | 16,07 | 13,62 | 14,79 | 61,99 | 23,22 | 29,29 | −8,70 | −115,06 | 554,23 | 407,26 | 1 918,33 |
| Kassaflöde | 155 | −8 | 211 | −60 | 67 | 183 | −77 | 314 | 478 | 384 | 225 | 193 | 66 | −35 | 126 | −33 | −46 | −14 |
| Ändring (%) | −104,87 | −2 884,45 | −128,55 | −211,45 | 173,33 | −141,95 | −508,86 | 52,15 | −19,56 | −41,47 | −14,39 | −65,84 | −153,05 | −460,53 | −125,84 | 40,29 | −69,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
