301047 Kassaflödesanalys - TTM - Sino Biological,Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sino Biological,Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 093	1 313	1 338	1 009	643	470	368	357	249	214	263	256	323	306	233	221	114	112	104
Ändring (%)		20,16	1,92	−24,61	−36,31	−26,92	−21,69	−3,03	−30,07	−14,39	23,04	−2,51	25,94	−4,99	−23,92	−5,40	−48,44	−1,12	−7,59
% av kassaflödet	2 384,48	808,03	1 754,94	22,14	22,89	17,67	13,80	−15,31	−48,53	−38,95	−49,69	138,13	−27,77	−34,90	−15,05	−12,28	−10,71	−11,54	−17,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 039	−1 140	−1 249	−1 168	−2 549	−1 846	−1 734	−1 992	−64	−737	−509	221	−1 188	−787	−1 328	−1 269	−436	−448	−238
Ändring (%)		9,70	9,53	−6,50	118,31	−27,58	−6,05	14,87	−96,78	1 048,63	−30,97	−143,37	−638,55	−33,75	68,66	−4,40	−65,65	2,84	−46,91
% av kassaflödet	−2 267,47	−701,49	−1 637,34	−25,62	−90,82	−69,47	−65,08	85,51	12,48	134,43	96,20	118,97	102,28	89,64	85,70	70,64	41,04	46,01	40,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7	−10	−13	4 716	4 712	4 033	4 027	−701	−704	−27	−283	−286	−290	−394	−446	−740	−740	−638	−450
Ändring (%)		42,21	27,54	−36 926,15	−0,07	−14,42	−0,14	−117,41	0,47	−96,17	950,56	0,84	1,43	35,82	13,19	66,07	−0,09	−13,71	−29,41
% av kassaflödet	−15,40	−6,18	−16,79	103,46	167,89	151,75	151,10	30,09	137,05	4,92	53,63	−154,18	24,96	44,85	28,78	41,21	69,63	65,50	77,55

Kassaflöde	46	163	76	4 558	2 807	2 657	2 665	−2 330	−514	−548	−529	185	−1 162	−878	−1 549	−1 797	−1 062	−974	−581
Ändring (%)		254,59	−53,07	5 876,27	−38,42	−5,32	0,29	−187,41	−77,94	6,66	−3,55	−135,07	−726,42	−24,40	76,41	15,98	−40,87	−8,27	−40,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sino Biological,Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)