Kassaflödesanalys (TTM)
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 103 | 21 | 74 | 128 | 109 | 202 | 147 | −134 | −167 | −200 | −172 | 92 | 165 | 137 | 84 | 42 | 9 | 15 |
| Ändring (%) | −79,46 | 246,55 | 73,55 | −14,57 | 84,93 | −27,37 | −191,10 | 25,37 | 19,34 | −13,84 | −153,29 | 80,32 | −17,20 | −38,75 | −50,19 | −79,62 | 77,95 | |
| % av kassaflödet | −11 981,16 | −32,75 | 31,85 | 47,74 | 65,81 | 118,33 | −194,68 | −401,20 | 999,80 | −293,45 | 289,67 | −50,02 | 672,74 | 219,61 | 179,74 | 90,43 | 9,64 | −56,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | −40 | −67 | −121 | −155 | −223 | −341 | −161 | −239 | −127 | −97 | −269 | −136 | −74 | −33 | 6 | 81 | −40 |
| Ändring (%) | −19,17 | 65,03 | 81,00 | 28,57 | 43,90 | 53,03 | −52,91 | 48,35 | −46,60 | −23,56 | 175,93 | −49,40 | −45,58 | −55,24 | −119,39 | 1 164,09 | −149,66 | |
| % av kassaflödet | 5 788,65 | 62,27 | −28,84 | −45,08 | −93,51 | −130,83 | 453,51 | −483,15 | 1 424,67 | −187,11 | 163,85 | 146,50 | −552,88 | −118,62 | −70,95 | 13,89 | 91,89 | 149,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −55 | −46 | 223 | 263 | 215 | 195 | 121 | 327 | 389 | 394 | 210 | −7 | −7 | −3 | −6 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −15,77 | −584,08 | 17,71 | −18,44 | −9,32 | −37,81 | 169,99 | 19,06 | 1,40 | −46,70 | −103,45 | −0,00 | −55,21 | 94,43 | −38,99 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 6 351,31 | 71,20 | 96,72 | 98,32 | 129,38 | 114,07 | −160,69 | 981,44 | −2 322,56 | 579,20 | −353,65 | 3,95 | −29,47 | −5,20 | −13,52 | −8,33 | −4,36 | 14,25 |
| Kassaflöde | −1 | −65 | 231 | 268 | 166 | 171 | −75 | 33 | −17 | 68 | −59 | −183 | 25 | 62 | 47 | 46 | 88 | −27 |
| Ändring (%) | 7 413,74 | −456,32 | 15,80 | −38,02 | 2,85 | −144,15 | −144,20 | −150,31 | −506,61 | −187,29 | 208,61 | −113,41 | 153,65 | −25,16 | −1,00 | 91,16 | −130,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
