Kassaflödesanalys (TTM)
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 101 | 2 747 | 1 954 | 971 | 174 | −311 | 99 | 928 | 1 154 | 2 374 | 2 193 | 1 848 | 1 790 | 1 412 | 1 459 | 2 042 | 2 192 | 2 411 | 2 206 |
| Ändring (%) | 30,74 | −28,87 | −50,33 | −82,03 | −278,49 | −131,76 | 838,45 | 24,34 | 105,72 | −7,64 | −15,72 | −3,12 | −21,11 | 3,28 | 39,98 | 7,35 | 10,00 | −8,50 | |
| % av kassaflödet | 353,41 | 574,41 | −392,94 | 71,28 | 41,01 | −301,08 | 24,47 | −121,99 | −9 708,00 | 217,63 | 130,66 | 130,51 | 147,80 | 115,43 | −709,07 | 359,67 | −1 306,73 | 883,69 | 519,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −997 | −760 | −747 | −895 | −735 | −774 | −591 | −346 | −266 | −129 | 323 | 483 | 347 | 379 | −153 | −375 | −399 | 77 | 115 |
| Ändring (%) | −23,82 | −1,72 | 19,88 | −17,89 | 5,34 | −23,66 | −41,42 | −23,19 | −51,50 | −350,14 | 49,80 | −28,15 | 9,13 | −140,49 | 144,14 | 6,58 | −119,20 | 49,75 | |
| % av kassaflödet | −167,78 | −158,89 | 150,18 | −65,75 | −172,83 | −748,81 | −146,25 | 45,52 | 2 237,60 | −11,83 | 19,23 | 34,14 | 28,68 | 30,98 | 74,60 | −66,00 | 238,09 | 28,10 | 27,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −481 | −1 399 | −1 545 | 1 376 | 1 016 | 1 233 | 896 | −1 369 | −954 | −1 210 | −944 | −984 | −974 | −666 | −1 538 | −1 091 | −2 031 | −2 244 | −1 915 |
| Ändring (%) | 190,76 | 10,38 | −189,11 | −26,20 | 21,41 | −27,35 | −252,86 | −30,33 | 26,83 | −22,02 | 4,25 | −0,97 | −31,66 | 131,04 | −29,07 | 86,10 | 10,50 | −14,66 | |
| % av kassaflödet | −80,95 | −292,59 | 310,59 | 101,07 | 238,78 | 1 192,46 | 221,66 | 180,01 | 8 027,00 | −110,94 | −56,23 | −69,48 | −80,44 | −54,42 | 747,84 | −192,23 | 1 210,81 | −822,53 | −450,63 |
| Kassaflöde | 595 | 478 | −497 | 1 362 | 425 | 103 | 404 | −761 | −12 | 1 091 | 1 678 | 1 416 | 1 211 | 1 223 | −206 | 568 | −168 | 273 | 425 |
| Ändring (%) | −19,56 | −203,99 | −373,82 | −68,76 | −75,69 | 290,85 | −288,23 | −98,44 | −9 276,85 | 53,84 | −15,62 | −14,46 | 1,01 | −116,81 | −375,95 | −129,55 | −262,66 | 55,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
