301038 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	232	44	53	119	85	205	151	157	102	160	205	159	64	58	44	61	156	69	44
Ändring (%)		−80,94	20,93	121,96	−28,13	140,09	−26,30	4,33	−35,00	56,16	28,03	−22,28	−59,52	−9,28	−25,19	40,67	154,20	−56,06	−36,44
% av kassaflödet	766,72	−45,08	−76,66	71,97	50,06	75,41	79,26	326,83	−251,49	571,43	149,95	287,95	1 297 883,62	−77,31	−20,07	−24,39	159,13	−28,54	−44,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−207	−152	−133	−136	−88	−95	−79	−58	−94	−86	−66	−90	−45	−117	−241	−300	−51	−302	−121
Ändring (%)		−26,73	−12,73	2,33	−35,20	8,28	−16,77	−27,21	63,73	−8,44	−23,19	35,06	−49,35	156,97	106,80	24,09	−82,92	489,97	−59,96
% av kassaflödet	−685,39	154,92	190,10	−82,28	−51,60	−35,05	−41,61	−119,71	232,02	−309,10	−48,66	−162,40	−916 064,95	154,57	110,91	118,91	−52,14	125,58	122,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	6	10	9	182	173	162	119	−52	−49	−45	−2	−14	−19	−17	−20	−14	−7	−7	−21
Ändring (%)		70,84	−2,86	1 840,49	−4,90	−6,36	−26,70	−143,47	−5,78	−6,62	−96,13	703,42	34,18	−9,26	16,06	−30,78	−50,28	3,74	199,62
% av kassaflödet	18,67	−9,84	−13,44	110,31	101,54	59,65	62,35	−107,12	119,47	−162,33	−1,29	−25,55	−381 718,64	22,74	9,16	5,48	−6,99	2,96	21,63

Kassaflöde	30	−98	−70	165	170	271	190	48	−41	28	136	55	0	−76	−218	−252	98	−240	−99
Ändring (%)		−424,16	−28,88	−336,42	3,32	59,41	−29,88	−74,70	−184,48	−168,72	387,91	−59,53	−99,99	−1 523 050,38	188,21	15,74	−138,96	−344,95	−58,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)