Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 512 | 59 | −91 | 221 | 791 | 953 | 1 946 | 2 605 | 1 371 | 1 156 | 274 | −991 | −1 350 | −1 210 | −1 079 | −645 | 751 | 983 | 1 783 |
| Ändring (%) | −88,46 | −253,42 | −343,41 | 258,57 | 20,42 | 104,25 | 33,90 | −47,39 | −15,66 | −76,29 | −461,60 | 36,23 | −10,43 | −10,81 | −40,19 | −216,45 | 30,77 | 81,49 | |
| % av kassaflödet | 375,35 | −938,57 | 50,76 | 17,41 | 60,26 | 77,88 | 208,34 | 327,00 | 3 132,17 | 722,72 | 204,31 | 90,11 | 151,64 | 112,85 | 746,75 | −198,61 | 728,88 | 291,61 | −937,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −230 | −191 | −144 | −415 | −580 | −595 | −749 | −579 | −867 | −1 053 | −1 090 | −1 314 | −893 | −873 | −822 | −633 | −731 | −768 | −706 |
| Ändring (%) | −16,87 | −24,56 | 187,77 | 39,68 | 2,65 | 25,94 | −22,67 | 49,67 | 21,36 | 3,58 | 20,51 | −32,05 | −2,26 | −5,78 | −23,06 | 15,65 | 5,06 | −8,11 | |
| % av kassaflödet | −168,64 | 3 037,44 | 80,78 | −32,75 | −44,16 | −48,65 | −80,24 | −72,73 | −1 981,95 | −658,03 | −812,54 | 119,44 | 100,25 | 81,41 | 569,06 | −194,70 | −709,60 | −228,07 | 371,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −100 | 284 | 221 | 1 641 | 1 122 | 792 | −312 | −1 312 | −465 | 59 | 928 | 1 225 | 1 419 | 1 053 | 1 711 | 1 585 | 9 | 30 | −1 266 |
| Ändring (%) | −385,52 | −22,24 | 642,54 | −31,65 | −29,43 | −139,38 | 321,07 | −64,54 | −112,71 | 1 469,60 | 31,89 | 15,86 | −25,80 | 62,55 | −7,37 | −99,43 | 230,30 | −4 343,22 | |
| % av kassaflödet | −73,00 | −4 516,06 | −123,79 | 129,52 | 85,45 | 64,71 | −33,37 | −164,72 | −1 063,37 | 36,98 | 692,01 | −111,32 | −159,32 | −98,22 | −1 184,43 | 487,89 | 8,77 | 8,86 | 665,55 |
| Kassaflöde | 136 | −6 | −179 | 1 267 | 1 313 | 1 223 | 934 | 797 | 44 | 160 | 134 | −1 100 | −891 | −1 072 | −144 | 325 | 103 | 337 | −190 |
| Ändring (%) | −104,62 | 2 736,56 | −809,73 | 3,59 | −6,81 | −23,65 | −14,69 | −94,51 | 265,53 | −16,12 | −919,85 | −19,04 | 20,36 | −86,52 | −324,87 | −68,27 | 226,88 | −156,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
