301027 Kassaflödesanalys - TTM - Hualan Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hualan Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	128	44	33	24	−45	82	100	58	−74	−54	−28	−34	30	−4	−0	−23	74	16	53
Ändring (%)		−65,92	−23,71	−26,72	−283,33	−283,84	22,32	−42,14	−227,21	−26,72	−47,57	19,15	−189,48	−114,23	−91,29	6 065,39	−418,73	−77,68	220,77
% av kassaflödet	125,31	−80,32	−76,19	6,59	−14,77	16,55	25,25	−92,32	38,25	30,90	42,21	28,95	−25,55	3,29	0,24	27,61	−4 421,83	−22,60	−240,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−15	−17	−24	−13	−14	−35	−35	−50	−60	−61	−102	−244	−286	−323	−216	−204	−122	−108
Ändring (%)		−6,42	13,52	41,55	−46,54	11,62	143,93	1,08	44,73	18,42	1,70	67,52	139,45	17,14	13,05	−33,04	−5,82	−40,08	−11,50
% av kassaflödet	−15,47	27,24	38,44	−6,42	−4,20	−2,86	−8,69	55,51	26,17	34,16	90,52	87,28	206,13	218,38	208,32	258,50	12 230,78	167,86	491,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10	−83	−60	369	359	428	331	−86	−69	−61	22	19	95	159	168	156	128	33	33
Ändring (%)		727,66	−27,63	−714,16	−2,56	19,07	−22,52	−125,95	−20,16	−10,88	−135,94	−13,83	403,34	66,95	5,74	−7,49	−17,55	−74,37	1,32
% av kassaflödet	−9,83	153,08	137,74	99,83	118,97	86,31	83,44	136,81	35,58	34,95	−32,73	−16,23	−80,58	−121,67	−108,56	−186,11	−7 708,95	−45,26	−151,83

Kassaflöde	102	−54	−44	369	302	495	397	−63	−193	−175	−67	−117	−118	−131	−155	−84	−2	−73	−22
Ändring (%)		−153,17	−19,57	−947,36	−18,23	64,13	−19,85	−115,83	207,01	−9,27	−61,62	73,73	1,39	10,57	18,51	−46,04	−98,01	4 265,68	−69,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hualan Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)