Kassaflödesanalys (TTM)
Dook Media Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 61 | 49 | 70 | 32 | 42 | 49 | 30 | 24 | −12 | −5 | 2 | 1 | −1 | 35 | 67 | 105 | 146 | 153 | 98 |
| Ändring (%) | −19,58 | 44,22 | −53,93 | 29,24 | 16,36 | −38,08 | −20,85 | −151,16 | −58,32 | −135,62 | −55,72 | −272,88 | −2 606,74 | 91,68 | 57,15 | 39,52 | 4,49 | −35,63 | |
| % av kassaflödet | 103,86 | 182,40 | 615,91 | −74,34 | 137,66 | −51,75 | −21,24 | −27,60 | 67,72 | −3,20 | −5,41 | −3,68 | 4,38 | −14,10 | 319,57 | 325,69 | −68,69 | −134,75 | −80,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −10 | −39 | −103 | −31 | −182 | −208 | −65 | 34 | 204 | 49 | 28 | 21 | −229 | −37 | −63 | −350 | −258 | −213 |
| Ändring (%) | −51,29 | 294,18 | 160,02 | −69,38 | 478,29 | 14,34 | −68,90 | −152,54 | 501,29 | −75,87 | −42,63 | −24,00 | −1 166,98 | −83,63 | 69,06 | 451,94 | −26,21 | −17,51 | |
| % av kassaflödet | −35,21 | −37,44 | −345,59 | 235,39 | −103,27 | 192,95 | 146,25 | 74,67 | −188,11 | 128,17 | −146,90 | −129,40 | −67,73 | 92,79 | −179,67 | −196,98 | 164,35 | 227,70 | 174,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | −12 | −19 | 27 | 20 | 39 | 36 | −46 | −40 | −40 | −85 | −51 | −52 | −53 | −8 | −9 | −9 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −165,69 | 61,81 | −236,84 | −25,00 | 94,35 | −8,43 | −228,93 | −13,18 | 0,00 | 112,70 | −39,83 | 1,76 | 1,61 | −84,17 | 10,95 | −0,05 | −13,48 | −3,95 | |
| % av kassaflödet | 31,34 | −44,95 | −170,32 | −61,05 | 65,61 | −41,20 | −25,01 | 52,94 | 220,39 | −24,98 | 252,31 | 233,08 | 163,35 | 21,31 | −39,90 | −28,71 | 4,34 | 7,05 | 6,27 |
| Kassaflöde | 58 | 27 | 11 | −44 | 30 | −94 | −142 | −86 | −18 | 159 | −34 | −22 | −32 | −247 | 21 | 32 | −213 | −113 | −122 |
| Ändring (%) | −54,20 | −57,29 | −481,75 | −169,79 | −409,53 | 50,84 | −39,09 | −79,14 | −982,47 | −121,06 | −34,87 | 45,20 | 678,84 | −108,46 | 54,20 | −761,49 | −46,74 | 7,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
