301020 Kassaflödesanalys - TTM - Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	87	69	77	111	106	96	88	71	67	52	39	32	71	70	126	88	78	19	37
Ändring (%)		−20,69	11,26	44,12	−4,93	−8,83	−8,36	−19,77	−6,01	−21,06	−26,35	−16,87	120,39	−1,21	80,09	−29,88	−12,14	−75,94	95,78
% av kassaflödet	196,39	−103,92	19,98	36,71	−284,69	187,08	−20,57	−21,25	1 442,80	−754,16	−815,97	152,07	484,56	439,91	73,55	456,55	401,36	−232,95	−27,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−131	−53	−157	−492	−394	−465	−364	−22	−20	−17	16	−30	−28	75	−18	−7	25	−125
Ändring (%)		1 225,57	−59,70	197,21	212,22	−19,91	18,07	−21,62	−93,86	−10,87	−14,33	−190,89	−292,41	−7,18	−369,15	−123,82	−60,31	−448,00	−610,95
% av kassaflödet	−22,30	197,23	−13,74	−52,04	1 325,52	−765,26	108,40	109,43	−485,22	286,33	360,38	73,44	−204,30	−174,26	43,54	−91,81	−36,47	−306,19	93,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−33	−4	362	349	349	349	−52	−39	−40	−40	−26	−27	−26	−26	−29	−51	−51	−51	−45
Ändring (%)		−86,46	−8 207,73	−3,50	0,00	0,00	−114,95	−24,57	0,44	−0,00	−33,40	0,76	−0,66	−0,00	11,16	74,92	−0,00	−0,00	−11,41
% av kassaflödet	−74,09	6,69	93,75	115,33	−940,83	678,17	12,17	11,82	−857,58	567,82	555,59	−125,51	−180,27	−165,66	−17,10	−264,74	−264,89	639,14	33,81

Kassaflöde	44	−67	386	302	−37	51	−429	−333	5	−7	−5	21	15	16	171	19	19	−8	−134
Ändring (%)		−249,89	−678,63	−21,55	−112,26	−238,73	−933,54	−22,36	−101,38	−251,03	−31,93	−546,05	−30,84	8,82	977,10	−88,70	−0,06	−141,45	1 574,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)