300999 Kassaflödesanalys - TTM - Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 777	1 199	−5 146	−14 436	−4 191	725	945	9 417	8 120	725	6 891	8 516	8 240	14 921	11 970	5 824	7 954	4 994	10 363	17 983
Ändring (%)		−84,59	−529,30	180,53	−70,97	−117,31	30,27	896,57	−13,77	−91,07	850,28	23,57	−3,24	81,08	−19,78	−51,34	36,56	−37,21	107,51	73,53
% av kassaflödet	87,62	180,56	53,09	89,07	21,78	−6,70	−91,36	120,79	70,79	31,75	249,36	214,92	673,35	140,83	237,20	−86,13	−115,83	−70,54	−70,08	−433,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−868	−13 018	−16 816	−20 380	−30 293	−21 565	−19 000	−5 875	−11 156	−11 953	−14 902	−19 027	−13 575	−17 681	−7 677	961	−5 303	−2 279	−20 369	−28 585
Ändring (%)		1 400,42	29,17	21,20	48,64	−28,81	−11,89	−69,08	89,87	7,15	24,67	27,68	−28,65	30,24	−56,58	−112,52	−651,81	−57,03	793,89	40,33
% av kassaflödet	−9,78	−1 960,89	173,49	125,74	157,42	199,13	1 837,00	−75,36	−97,25	−523,39	−539,23	−480,19	−1 109,36	−166,87	−152,12	−14,21	77,23	32,19	137,75	688,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 000	12 559	12 346	18 633	15 237	10 066	17 120	4 250	15 058	13 225	10 431	14 214	5 733	13 276	680	−13 557	−9 568	−9 886	−4 886	6 404
Ändring (%)		528,07	−1,70	50,92	−18,23	−33,94	70,07	−75,17	254,27	−12,17	−21,13	36,27	−59,67	131,58	−94,88	−2 095,10	−29,43	3,33	−50,58	−231,07
% av kassaflödet	22,53	1 891,73	−127,37	−114,96	−79,18	−92,95	−1 655,19	54,52	131,27	579,06	377,43	358,72	468,48	125,30	13,47	200,49	139,34	139,64	33,04	−154,23

Kassaflöde	8 875	664	−9 693	−16 208	−19 244	−10 830	−1 034	7 796	11 471	2 284	2 764	3 962	1 224	10 595	5 046	−6 762	−6 867	−7 080	−14 787	−4 152
Ändring (%)		−92,52	−1 560,01	67,22	18,73	−43,72	−90,45	−853,77	47,13	−80,09	21,01	43,38	−69,12	765,85	−52,37	−234,00	1,55	3,10	108,87	−71,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)