Kassaflödesanalys (TTM)
Huali Industrial Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 978 | 2 700 | 2 096 | 2 006 | 2 423 | 2 374 | 2 793 | 3 852 | 3 503 | 3 866 | 3 788 | 3 561 | 3 694 | 4 028 | 4 029 | 4 714 | 4 617 | 4 756 | 4 459 |
| Ändring (%) | −9,34 | −22,35 | −4,32 | 20,80 | −2,02 | 17,65 | 37,91 | −9,04 | 10,34 | −2,01 | −5,99 | 3,74 | 9,03 | 0,03 | 17,00 | −2,06 | 3,01 | −6,24 | |
| % av kassaflödet | 359,32 | 526,20 | 91,98 | 420,18 | 290,54 | 239,70 | −374,44 | −324,62 | −331,58 | −697,10 | −352,87 | −1 499,11 | −5 879,33 | 4 118,12 | −628,74 | −1 361,27 | 840,60 | −552,92 | 231,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −836 | −966 | −2 791 | −3 623 | −4 350 | −4 243 | −2 524 | −3 947 | −2 025 | −1 704 | −1 947 | −366 | −1 821 | −1 813 | −2 184 | −3 353 | −2 165 | −4 241 | −2 727 |
| Ändring (%) | 15,56 | 188,82 | 29,81 | 20,05 | −2,45 | −40,53 | 56,40 | −48,69 | −15,88 | 14,26 | −81,21 | 397,90 | −0,45 | 20,47 | 53,56 | −35,43 | 95,86 | −35,69 | |
| % av kassaflödet | −100,89 | −188,34 | −122,45 | −759,00 | −521,56 | −428,43 | 338,33 | 332,65 | 191,69 | 307,22 | 181,34 | 153,95 | 2 897,89 | −1 853,30 | 340,78 | 968,36 | −394,23 | 493,06 | −141,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 213 | −1 110 | 3 116 | 2 147 | 2 805 | 2 928 | −1 104 | −1 251 | −2 723 | −2 892 | −3 028 | −3 465 | −1 963 | −2 172 | −2 488 | −1 686 | −1 937 | −1 403 | 188 |
| Ändring (%) | −8,48 | −380,78 | −31,11 | 30,68 | 4,36 | −137,73 | 13,28 | 117,62 | 6,22 | 4,70 | 14,45 | −43,36 | 10,65 | 14,56 | −32,22 | 14,87 | −27,55 | −113,38 | |
| % av kassaflödet | −146,30 | −216,27 | 136,70 | 449,69 | 336,38 | 295,59 | 148,07 | 105,44 | 257,69 | 521,49 | 282,05 | 1 458,74 | 3 123,43 | −2 220,27 | 388,22 | 486,93 | −352,66 | 163,16 | 9,73 |
| Kassaflöde | 829 | 513 | 2 279 | 477 | 834 | 990 | −746 | −1 187 | −1 057 | −555 | −1 074 | −238 | −63 | 98 | −641 | −346 | 549 | −860 | 1 929 |
| Ändring (%) | −38,09 | 344,22 | −79,06 | 74,70 | 18,76 | −175,31 | 59,08 | −10,95 | −47,51 | 93,58 | −77,87 | −73,55 | −255,65 | −755,18 | −45,96 | −258,61 | −256,60 | −324,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
